| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 110.00 | 6 056.00 | 54.00 | 6 110.00 |
AP Constructions | 1 640 797.00 | 546 336.00 | 1 094 460.00 | 1 640 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 715.00 | 404 864.00 | 307 851.00 | 712 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 480.00 | 22 105.00 | 3 375.00 | 25 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385 805.00 | 979 362.00 | 1 406 443.00 | 2 385 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 524.00 | | 25 524.00 | 25 524.00 |
BT Marchandises | 5 248.00 | 2 924.00 | 2 324.00 | 5 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 829.00 | | 38 829.00 | 38 829.00 |
BZ Autres créances | 281 346.00 | | 281 346.00 | 281 346.00 |
CF Disponibilités | 23 283.00 | | 23 283.00 | 23 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 614.00 | 2 924.00 | 389 690.00 | 392 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 419.00 | 982 285.00 | 1 796 134.00 | 2 778 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 289 420.00 | 175 970.00 | | 289 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 022.00 | 113 449.00 | | 272 022.00 |
DL TOTAL (I) | 570 242.00 | 298 220.00 | | 570 242.00 |
DP Provisions pour risques | 4 124.00 | 2 713.00 | | 4 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 124.00 | 2 713.00 | | 4 124.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 230.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 057.00 | 933 218.00 | | 730 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 812.00 | 151 841.00 | | 147 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 137.00 | 248 708.00 | | 275 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 58 544.00 | 98 018.00 | | 58 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 768.00 | 1 432 014.00 | | 1 221 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 134.00 | 1 732 947.00 | | 1 796 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 335.00 | | 37 335.00 | 37 335.00 |
FD Production vendue biens | 3 290 958.00 | | 3 290 958.00 | 3 290 958.00 |
FG Production vendue services | 55 631.00 | | 55 631.00 | 55 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 383 924.00 | | 3 383 924.00 | 3 383 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 460 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | -33 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 411.00 | |
GE Autres charges | | | 616 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 987 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 231.00 | 801.00 | | 1 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 119.00 | 14 000.00 | | 2 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 350.00 | 14 801.00 | | 3 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | | | 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 712.00 | 8 690.00 | | 9 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 517.00 | 8 690.00 | | 10 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 167.00 | 6 111.00 | | -7 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 292.00 | 38 054.00 | | 76 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 737.00 | 57 645.00 | | 110 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 463 503.00 | 3 429 628.00 | | 3 463 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 191 481.00 | 3 316 178.00 | | 3 191 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 022.00 | 113 449.00 | | 272 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 295 069.00 | | 108 212.00 | 2 295 069.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 475.00 | 2 385 805.00 | | 17 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 288 256.00 | | 108 212.00 | 2 288 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703.00 | | | 703.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 691.00 | 208 124.00 | 9 453.00 | 780 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 833.00 | 223.00 | | 5 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 858.00 | 207 901.00 | 9 453.00 | 774 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 713.00 | 1 411.00 | | 2 713.00 |
6N Sur stocks et en cours | 821.00 | 3 288.00 | 1 185.00 | 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 821.00 | 3 288.00 | 1 185.00 | 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 534.00 | 4 699.00 | 1 185.00 | 3 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 699.00 | 1 185.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 812.00 | 147 812.00 | | 147 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 657.00 | 194 657.00 | | 194 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 051.00 | 71 051.00 | | 71 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UX Autres créances clients | 38 829.00 | 38 829.00 | | 38 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
VC Groupe et associés | 249 428.00 | 249 428.00 | | 249 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 042.00 | 730 042.00 | | 730 042.00 |
VI Groupe et associés | 54 553.00 | 54 553.00 | | 54 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 552.00 | | | 180 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 952.00 | | | 383 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 614.00 | 335 614.00 | | 335 614.00 |
VW T.V.A. | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 550.00 | 1 217 550.00 | | 1 217 550.00 |