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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 110.00 | 5 833.00 | 277.00 | 6 110.00 |
AP Constructions | 1 621 155.00 | 439 169.00 | 1 181 985.00 | 1 621 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 499.00 | 317 558.00 | 323 941.00 | 641 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 602.00 | 18 131.00 | 7 471.00 | 25 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 295 069.00 | 780 691.00 | 1 514 377.00 | 2 295 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 792.00 | | 24 792.00 | 24 792.00 |
BT Marchandises | 977.00 | 821.00 | 156.00 | 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 247.00 | | 59 247.00 | 59 247.00 |
BZ Autres créances | 49 941.00 | | 49 941.00 | 49 941.00 |
CF Disponibilités | 66 233.00 | | 66 233.00 | 66 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 391.00 | 821.00 | 218 570.00 | 219 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 459.00 | 781 512.00 | 1 732 947.00 | 2 514 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 970.00 | | | 175 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 449.00 | 175 970.00 | | 113 449.00 |
DL TOTAL (I) | 298 220.00 | 184 770.00 | | 298 220.00 |
DP Provisions pour risques | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 230.00 | | | 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 218.00 | 1 149 145.00 | | 933 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 450 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 841.00 | 497 375.00 | | 151 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 708.00 | 222 352.00 | | 248 708.00 |
EA Autres dettes | 98 018.00 | | | 98 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 014.00 | 2 319 102.00 | | 1 432 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 947.00 | 2 503 872.00 | | 1 732 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 503.00 | | 35 503.00 | 35 503.00 |
FD Production vendue biens | 3 176 004.00 | | 3 176 004.00 | 3 176 004.00 |
FG Production vendue services | 58 383.00 | | 58 383.00 | 58 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 269 889.00 | | 3 269 889.00 | 3 269 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 414 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 713.00 | |
GE Autres charges | | | 635 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 199 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 801.00 | 2 354.00 | | 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 39 862.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 801.00 | 42 216.00 | | 14 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 690.00 | 29 578.00 | | 8 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 690.00 | 29 578.00 | | 8 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 111.00 | 12 638.00 | | 6 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 054.00 | | | 38 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 645.00 | 57 615.00 | | 57 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 429 628.00 | 4 410 906.00 | | 3 429 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 316 178.00 | 4 234 935.00 | | 3 316 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 449.00 | 175 970.00 | | 113 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 362 706.00 | | 402 556.00 | 2 362 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 373 051.00 | 97 143.00 | 2 295 069.00 | 373 051.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 417.00 | 6 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 373 051.00 | 94 726.00 | 2 288 256.00 | 373 051.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 353 476.00 | | 402 556.00 | 2 353 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703.00 | | | 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 322.00 | 210 823.00 | 88 453.00 | 658 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 026.00 | 225.00 | 2 417.00 | 8 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 296.00 | 210 598.00 | 86 036.00 | 650 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 713.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 821.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 821.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 534.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 841.00 | 151 841.00 | | 151 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 581.00 | 161 581.00 | | 161 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 936.00 | 76 936.00 | | 76 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UX Autres créances clients | 59 247.00 | 59 247.00 | | 59 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VB T. V. A. | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
VC Groupe et associés | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 213.00 | 933 213.00 | | 933 213.00 |
VI Groupe et associés | 96 917.00 | 96 917.00 | | 96 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 934 209.00 | | | 1 934 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 766.00 | | | 1 000 766.00 |
VP Divers | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 092.00 | 125 092.00 | | 125 092.00 |
VW T.V.A. | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 014.00 | 1 432 014.00 | | 1 432 014.00 |