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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 527.00 | 8 026.00 | 501.00 | 8 527.00 |
AP Constructions | 1 467 360.00 | 285 031.00 | 1 182 329.00 | 1 467 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 996.00 | 222 185.00 | 226 810.00 | 448 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 120.00 | 143 079.00 | 294 041.00 | 437 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 362 706.00 | 658 322.00 | 1 704 385.00 | 2 362 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 786.00 | | 23 786.00 | 23 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 238.00 | | 33 238.00 | 33 238.00 |
BZ Autres créances | 201 198.00 | | 201 198.00 | 201 198.00 |
CF Disponibilités | 524 720.00 | | 524 720.00 | 524 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 489.00 | | 799 489.00 | 799 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 195.00 | 658 322.00 | 2 503 874.00 | 3 162 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 970.00 | 324 504.00 | | 175 970.00 |
DL TOTAL (I) | 184 770.00 | 333 304.00 | | 184 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 145.00 | 206 749.00 | | 1 149 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 230.00 | 304 980.00 | | 450 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 375.00 | 257 484.00 | | 497 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 353.00 | 238 296.00 | | 222 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 103.00 | 1 007 509.00 | | 2 319 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 874.00 | 1 340 813.00 | | 2 503 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450 230.00 | | | 450 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 207 402.00 | | 4 207 402.00 | 4 207 402.00 |
FG Production vendue services | 104 693.00 | | 104 693.00 | 104 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 312 095.00 | | 4 312 095.00 | 4 312 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 368 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 042 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 685.00 | |
GE Autres charges | | | 210 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 139 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 862.00 | | | 39 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 216.00 | 555.00 | | 42 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 578.00 | | | 29 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 578.00 | | | 29 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 638.00 | 555.00 | | 12 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 615.00 | 96 204.00 | | 57 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 410 906.00 | 4 258 009.00 | | 4 410 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 234 935.00 | 3 933 505.00 | | 4 234 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 970.00 | 324 504.00 | | 175 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 657.00 | | 1 272 888.00 | 1 332 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 839.00 | 2 362 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 839.00 | 2 353 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 857.00 | | 670.00 | 7 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 097.00 | | 1 272 218.00 | 1 324 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703.00 | | | 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 898.00 | 200 685.00 | 213 261.00 | 670 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 857.00 | 169.00 | | 7 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 041.00 | 200 516.00 | 213 261.00 | 663 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 375.00 | 497 375.00 | | 497 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 745.00 | 136 745.00 | | 136 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 107.00 | 60 107.00 | | 60 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
UX Autres créances clients | 33 238.00 | 33 238.00 | | 33 238.00 |
VB T. V. A. | 89 109.00 | 89 109.00 | | 89 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 916.00 | 215 997.00 | 728 402.00 | 1 148 916.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 604.00 | | | 257 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 845.00 | 45 845.00 | | 45 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 244.00 | 66 244.00 | | 66 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 814.00 | 250 111.00 | 703.00 | 250 814.00 |
VW T.V.A. | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 103.00 | 1 386 184.00 | 728 402.00 | 2 319 103.00 |