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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AN Terrains | 15 846.00 | 11 873.00 | 3 973.00 | 15 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 319.00 | 40 307.00 | 11 012.00 | 51 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 326 582.00 | 1 422 468.00 | 904 113.00 | 2 326 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 668 953.00 | 1 479 794.00 | 1 189 159.00 | 2 668 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 889 439.00 | 29 745.00 | 1 859 693.00 | 1 889 439.00 |
BZ Autres créances | 409 059.00 | | 409 059.00 | 409 059.00 |
CF Disponibilités | 141 584.00 | | 141 584.00 | 141 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 939.00 | | 19 939.00 | 19 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 021.00 | 29 745.00 | 2 430 276.00 | 2 460 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 128 974.00 | 1 509 539.00 | 3 619 435.00 | 5 128 974.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 348 838.00 | | | 348 838.00 |
DH Report à nouveau | 69 566.00 | | | 69 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 781.00 | | | 85 781.00 |
DL TOTAL (I) | 548 187.00 | | | 548 187.00 |
DP Provisions pour risques | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 677.00 | | | 832 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 041.00 | | | 1 490 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 046.00 | | | 728 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 051 400.00 | | | 3 051 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 619 435.00 | | | 3 619 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 529 040.00 | | | 2 529 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 881 559.00 | | 6 881 559.00 | 6 881 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 881 559.00 | | 6 881 559.00 | 6 881 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 081 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 307 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 003.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 000 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 499.00 | | | 192 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 437.00 | | | 49 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 017.00 | | | 76 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 392.00 | | | 53 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 157 487.00 | | | 7 157 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 071 705.00 | | | 7 071 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 781.00 | | | 85 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 929 138.00 | | | 929 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 708.00 | | 309 655.00 | 2 500 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 410.00 | 2 668 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 410.00 | 2 393 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 145.00 | | | 265 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 225 504.00 | | 309 655.00 | 2 225 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 756.00 | 331 003.00 | 112 965.00 | 1 261 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 611.00 | 331 003.00 | 112 965.00 | 1 256 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 848.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 745.00 | 19 848.00 | | 29 745.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 041.00 | 1 490 041.00 | | 1 490 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 808.00 | 186 808.00 | | 186 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 588.00 | 147 588.00 | | 147 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112.00 | | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 853 817.00 | | | 1 853 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 621.00 | | | 35 621.00 |
VB T. V. A. | 141 059.00 | | | 141 059.00 |
VC Groupe et associés | 346.00 | | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 677.00 | 310 317.00 | 522 360.00 | 832 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 907.00 | | | 206 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 104.00 | | | 357 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 805.00 | | | 72 805.00 |
VP Divers | 158 080.00 | | | 158 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 493.00 | 29 493.00 | | 29 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 768.00 | | | 36 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328 369.00 | 2 318 437.00 | 9 932.00 | 2 328 369.00 |
VW T.V.A. | 364 156.00 | 364 156.00 | | 364 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 051 400.00 | 2 529 040.00 | 522 360.00 | 3 051 400.00 |