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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AN Terrains | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AP Constructions | 374 636.00 | 40 836.00 | 333 800.00 | 374 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 936.00 | 44 764.00 | 19 172.00 | 63 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 732 735.00 | 1 068 382.00 | 664 352.00 | 1 732 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 482.00 | | 41 482.00 | 41 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 539 783.00 | 1 159 128.00 | 1 380 655.00 | 2 539 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 813.00 | 39 749.00 | 1 257 064.00 | 1 296 813.00 |
BZ Autres créances | 303 576.00 | | 303 576.00 | 303 576.00 |
CF Disponibilités | 642 446.00 | | 642 446.00 | 642 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 571.00 | | 31 571.00 | 31 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 407.00 | 39 749.00 | 2 234 658.00 | 2 274 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 814 191.00 | 1 198 877.00 | 3 615 313.00 | 4 814 191.00 |
CU Autres participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 603 012.00 | | | 603 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 744.00 | | | 242 744.00 |
DL TOTAL (I) | 889 756.00 | | | 889 756.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 215.00 | | | 1 047 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 290.00 | | | 93 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 661.00 | | | 746 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 388.00 | | | 807 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 694 556.00 | | | 2 694 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 313.00 | | | 3 615 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 491.00 | | | 1 895 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 385 220.00 | | 6 385 220.00 | 6 385 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 385 220.00 | | 6 385 220.00 | 6 385 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 741 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 253 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 915 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 515.00 | |
GE Autres charges | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 400 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 352 561.00 | | | 352 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 651.00 | | | 34 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 180.00 | | | 31 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 850.00 | | | 88 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 776 089.00 | | | 6 776 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 533 345.00 | | | 6 533 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 744.00 | | | 242 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 371 416.00 | | | 371 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 460 706.00 | | 217 865.00 | 2 460 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 788.00 | 2 539 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 788.00 | 2 232 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 145.00 | | | 265 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 734.00 | | 217 862.00 | 2 153 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 826.00 | | 3.00 | 41 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 651.00 | 334 285.00 | 133 808.00 | 958 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 506.00 | 334 285.00 | 133 808.00 | 953 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 485.00 | 13 515.00 | | 17 485.00 |
6T Sur comptes clients | | 39 749.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 749.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 485.00 | 53 264.00 | | 17 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | -5 895.00 | 5 895.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 661.00 | 746 661.00 | | 746 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 096.00 | 273 096.00 | | 273 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 645.00 | 155 645.00 | | 155 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 034.00 | 62 034.00 | | 62 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 482.00 | | 41 482.00 | 41 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 206 595.00 | 1 206 595.00 | | 1 206 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 217.00 | 90 217.00 | | 90 217.00 |
VB T. V. A. | 149 073.00 | 149 073.00 | | 149 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 215.00 | 254 046.00 | 549 921.00 | 1 047 215.00 |
VI Groupe et associés | 93 290.00 | 93 290.00 | | 93 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 250.00 | | | 171 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 162.00 | | | 230 162.00 |
VP Divers | 65 607.00 | 65 607.00 | | 65 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 896.00 | 88 896.00 | | 88 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 555.00 | 1 631 961.00 | 41 594.00 | 1 673 555.00 |
VW T.V.A. | 296 654.00 | 296 654.00 | | 296 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 694 556.00 | 1 895 491.00 | 555 817.00 | 2 694 556.00 |