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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AN Terrains | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AP Constructions | 374 636.00 | 24 834.00 | 349 802.00 | 374 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 553.00 | 37 615.00 | 16 938.00 | 54 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 663 043.00 | 891 056.00 | 771 987.00 | 1 663 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 482.00 | | 41 482.00 | 41 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460 706.00 | 958 651.00 | 1 502 055.00 | 2 460 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 817.00 | | 1 303 817.00 | 1 303 817.00 |
BZ Autres créances | 305 916.00 | | 305 916.00 | 305 916.00 |
CF Disponibilités | 99 688.00 | | 99 688.00 | 99 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 662.00 | | 1 720 662.00 | 1 720 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 181 369.00 | 958 651.00 | 3 222 717.00 | 4 181 369.00 |
CU Autres participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 525 979.00 | | | 525 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 032.00 | | | 77 032.00 |
DL TOTAL (I) | 647 012.00 | | | 647 012.00 |
DP Provisions pour risques | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 128.00 | | | 1 106 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 200.00 | | | 241 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 923.00 | | | 482 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 968.00 | | | 727 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 558 220.00 | | | 2 558 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 717.00 | | | 3 222 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 548.00 | | | 1 755 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 342 015.00 | | 6 342 015.00 | 6 342 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 342 015.00 | | 6 342 015.00 | 6 342 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 736 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 615 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 922 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 860.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 640 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 393 999.00 | | | 393 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 088.00 | | | 44 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 012.00 | | | 71 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 094.00 | | | 28 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 562.00 | | | 26 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 657.00 | | | 54 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 807 807.00 | | | 6 807 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 730 775.00 | | | 6 730 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 032.00 | | | 77 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 592 393.00 | | | 592 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 411 551.00 | | 298 662.00 | 2 411 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 507.00 | 2 460 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 507.00 | 2 153 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 145.00 | | | 265 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 144 646.00 | | 258 595.00 | 2 144 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759.00 | | 40 067.00 | 1 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 736.00 | 319 860.00 | 222 944.00 | 861 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 591.00 | 319 860.00 | 222 944.00 | 856 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 759.00 | | 3 274.00 | 20 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 759.00 | | 3 274.00 | 20 759.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | -8 560.00 | 8 560.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 923.00 | 482 923.00 | | 482 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 016.00 | 245 016.00 | | 245 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 584.00 | 143 584.00 | | 143 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 482.00 | | 41 482.00 | 41 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 817.00 | 1 303 817.00 | | 1 303 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VB T. V. A. | 142 283.00 | 142 283.00 | | 142 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 128.00 | 312 016.00 | 539 391.00 | 1 106 128.00 |
VI Groupe et associés | 241 200.00 | 241 200.00 | | 241 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 563.00 | | | 254 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 178.00 | | | 351 178.00 |
VP Divers | 149 819.00 | 149 819.00 | | 149 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 686.00 | 30 686.00 | | 30 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 568.00 | 1 620 973.00 | 41 594.00 | 1 662 568.00 |
VW T.V.A. | 292 813.00 | 292 813.00 | | 292 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 220.00 | 1 755 548.00 | 547 952.00 | 2 558 220.00 |