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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AN Terrains | 15 846.00 | 12 423.00 | 3 423.00 | 15 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 319.00 | 44 482.00 | 6 837.00 | 51 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 751 985.00 | 1 758 251.00 | 993 733.00 | 2 751 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 786.00 | | 53 786.00 | 53 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 148 240.00 | 1 820 301.00 | 1 327 938.00 | 3 148 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 819 030.00 | 420.00 | 2 818 610.00 | 2 819 030.00 |
BZ Autres créances | 724 449.00 | | 724 449.00 | 724 449.00 |
CF Disponibilités | 29 992.00 | | 29 992.00 | 29 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 579 691.00 | 420.00 | 3 579 271.00 | 3 579 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 727 932.00 | 1 820 721.00 | 4 907 210.00 | 6 727 932.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 504 187.00 | | | 504 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 017.00 | | | 62 017.00 |
DL TOTAL (I) | 610 204.00 | | | 610 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 335.00 | | | 906 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 800.00 | | | 2 094 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 435.00 | | | 1 106 435.00 |
EA Autres dettes | 188 958.00 | | | 188 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 297 006.00 | | | 4 297 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 907 210.00 | | | 4 907 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 723 733.00 | | | 3 723 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 812 820.00 | | 7 812 820.00 | 7 812 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 812 820.00 | | 7 812 820.00 | 7 812 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 046 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 937 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 33 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 973 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 729.00 | | | 203 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 583.00 | | | 36 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 858.00 | | | 61 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 571.00 | | | 43 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 560.00 | | | 58 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 108 366.00 | | | 8 108 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 046 349.00 | | | 8 046 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 017.00 | | | 62 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 751 052.00 | | | 751 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668 953.00 | | 536 106.00 | 2 668 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 818.00 | 3 148 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 818.00 | 2 872 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 145.00 | | | 265 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 393 749.00 | | 536 008.00 | 2 393 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 059.00 | | 97.00 | 10 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 794.00 | 382 337.00 | 41 829.00 | 1 479 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 649.00 | 382 337.00 | 41 829.00 | 1 474 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
6T Sur comptes clients | 29 745.00 | 420.00 | 29 745.00 | 29 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 745.00 | 420.00 | 29 745.00 | 29 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 593.00 | 420.00 | 49 593.00 | 49 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420.00 | 29 745.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 800.00 | 2 094 800.00 | | 2 094 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 252.00 | 212 252.00 | | 212 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 955.00 | 252 955.00 | | 252 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 958.00 | 188 958.00 | | 188 958.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112.00 | | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
UX Autres créances clients | 2 818 526.00 | | | 2 818 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 504.00 | | | 504.00 |
VB T. V. A. | 241 440.00 | | | 241 440.00 |
VC Groupe et associés | 346.00 | | | 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 214.00 | 332 941.00 | 513 453.00 | 906 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 133.00 | | | 447 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 596.00 | | | 373 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 252.00 | | | 93 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 122.00 | 42 122.00 | | 42 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 607.00 | | | 383 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 559 631.00 | 3 549 699.00 | 9 932.00 | 3 559 631.00 |
VW T.V.A. | 599 105.00 | 599 105.00 | | 599 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 297 006.00 | 3 723 733.00 | 513 453.00 | 4 297 006.00 |