| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AN Terrains | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AP Constructions | 372 004.00 | 9 084.00 | 362 920.00 | 372 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 264.00 | 49 141.00 | 20 122.00 | 69 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 641 877.00 | 798 364.00 | 843 512.00 | 1 641 877.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 411 551.00 | 861 736.00 | 1 549 815.00 | 2 411 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 421 450.00 | | 3 421 450.00 | 3 421 450.00 |
BZ Autres créances | 498 074.00 | | 498 074.00 | 498 074.00 |
CF Disponibilités | 48 538.00 | | 48 538.00 | 48 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 979 321.00 | | 3 979 321.00 | 3 979 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 390 872.00 | 861 736.00 | 5 529 136.00 | 6 390 872.00 |
CU Autres participations | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 566 204.00 | | | 566 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 775.00 | | | 109 775.00 |
DL TOTAL (I) | 719 979.00 | | | 719 979.00 |
DP Provisions pour risques | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 461.00 | | | 1 236 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 054.00 | | | 2 393 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 619.00 | | | 1 122 619.00 |
EA Autres dettes | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 788 398.00 | | | 4 788 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 529 136.00 | | | 5 529 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 902 530.00 | | | 3 902 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 717.00 | | | 33 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 237 209.00 | | 7 237 209.00 | 7 237 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 237 209.00 | | 7 237 209.00 | 7 237 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 656 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 805 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 667 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 977.00 | |
GE Autres charges | | | 1 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 883 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 419 198.00 | | | 419 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 525 973.00 | | | 1 525 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 540 490.00 | | | 1 540 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 150 831.00 | | | 1 150 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 572.00 | | | 30 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 194 655.00 | | | 1 194 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345 835.00 | | | 345 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 728.00 | | | -5 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 197 381.00 | | | 9 197 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 087 605.00 | | | 9 087 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 775.00 | | | 109 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 572 393.00 | | | 572 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 148 240.00 | | 1 790 285.00 | 3 148 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 1 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 786.00 | 2 473 187.00 | 2 411 551.00 | 53 786.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 786.00 | 2 464 787.00 | 2 144 646.00 | 53 786.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 145.00 | | | 265 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 872 938.00 | | 1 790 282.00 | 2 872 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 156.00 | | 3.00 | 10 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 820 301.00 | 363 790.00 | 1 322 356.00 | 1 820 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 156.00 | 363 790.00 | 1 322 356.00 | 1 815 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 759.00 | | |
6T Sur comptes clients | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420.00 | 20 759.00 | 420.00 | 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 420.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 759.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 054.00 | 2 393 054.00 | | 2 393 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 497.00 | 224 497.00 | | 224 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 363.00 | 269 363.00 | | 269 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 3 421 450.00 | 3 421 450.00 | | 3 421 450.00 |
VB T. V. A. | 229 346.00 | 229 346.00 | | 229 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 743.00 | 316 875.00 | 601 592.00 | 1 202 743.00 |
VI Groupe et associés | 29 653.00 | 29 653.00 | | 29 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 493 240.00 | | | 493 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 711.00 | | | 196 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 656.00 | 91 656.00 | | 91 656.00 |
VP Divers | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 546.00 | 38 546.00 | | 38 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 257.00 | 164 257.00 | | 164 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 932 315.00 | 3 930 782.00 | 1 532.00 | 3 932 315.00 |
VW T.V.A. | 590 211.00 | 590 211.00 | | 590 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 788 398.00 | 3 902 530.00 | 601 592.00 | 4 788 398.00 |