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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AN Terrains | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
AP Constructions | 374 636.00 | 56 838.00 | 317 798.00 | 374 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 308.00 | 40 476.00 | 13 832.00 | 54 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 794 018.00 | 1 184 877.00 | 609 141.00 | 1 794 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 525.00 | 1 287 337.00 | 1 264 188.00 | 2 551 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 437.00 | | 1 401 437.00 | 1 401 437.00 |
BZ Autres créances | 331 807.00 | | 331 807.00 | 331 807.00 |
CF Disponibilités | 351 443.00 | | 351 443.00 | 351 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 227.00 | | 2 096 227.00 | 2 096 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 647 752.00 | 1 287 337.00 | 3 360 415.00 | 4 647 752.00 |
CU Autres participations | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 845 756.00 | | | 845 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 126.00 | | | -70 126.00 |
DL TOTAL (I) | 819 630.00 | | | 819 630.00 |
DP Provisions pour risques | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 369.00 | | | 993 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 024.00 | | | 34 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 345.00 | | | 669 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 561.00 | | | 836 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 533 300.00 | | | 2 533 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 415.00 | | | 3 360 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 350.00 | | | 1 816 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 820 450.00 | | 6 820 450.00 | 6 820 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 820 450.00 | | 6 820 450.00 | 6 820 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 203 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 945 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 073 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 296 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320 227.00 | | | 320 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 754.00 | | | -28 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 216 078.00 | | | 7 216 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 286 204.00 | | | 7 286 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 126.00 | | | -70 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 726 471.00 | | | 726 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 539 783.00 | | 234 578.00 | 2 539 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 1 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 835.00 | 2 551 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 835.00 | 2 284 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 145.00 | | | 265 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 232 808.00 | | 234 491.00 | 2 232 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 830.00 | | 87.00 | 41 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 128.00 | 311 043.00 | 182 835.00 | 1 159 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 983.00 | 311 043.00 | 182 835.00 | 1 153 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | | 23 515.00 | 31 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 749.00 | | 39 749.00 | 39 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 749.00 | | 39 749.00 | 39 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 749.00 | | 63 264.00 | 70 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 345.00 | 669 345.00 | | 669 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 391.00 | 299 391.00 | | 299 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 273.00 | 169 273.00 | | 169 273.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 437.00 | 1 401 437.00 | | 1 401 437.00 |
VB T. V. A. | 81 896.00 | 81 896.00 | | 81 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 369.00 | 276 418.00 | 503 936.00 | 993 369.00 |
VI Groupe et associés | 34 024.00 | 34 024.00 | | 34 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 940.00 | | | 215 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 786.00 | | | 269 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 622.00 | 121 622.00 | | 121 622.00 |
VP Divers | 123 850.00 | 123 850.00 | | 123 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 465.00 | 1 744 783.00 | 1 681.00 | 1 746 465.00 |
VW T.V.A. | 342 832.00 | 342 832.00 | | 342 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 300.00 | 1 816 350.00 | 503 936.00 | 2 533 300.00 |