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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 419.00 | 41 389.00 | 14 030.00 | 55 419.00 |
BF Prêts | 162 047.00 | | 162 047.00 | 162 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 010.00 | 43 066.00 | 179 944.00 | 223 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 602.00 | 3 329.00 | 533 273.00 | 536 602.00 |
BZ Autres créances | 1 459 976.00 | | 1 459 976.00 | 1 459 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 946.00 | 3 329.00 | 1 993 617.00 | 1 996 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 957.00 | 46 396.00 | 2 173 561.00 | 2 219 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 531.00 | 88 531.00 | | 88 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
DH Report à nouveau | 137 119.00 | 73 240.00 | | 137 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 900.00 | 133 809.00 | | 11 900.00 |
DL TOTAL (I) | 281 707.00 | 339 736.00 | | 281 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 205.00 | 299 427.00 | | 374 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -24.00 | | | -24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 122.00 | 13 086.00 | | 40 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 057.00 | 345 201.00 | | 353 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 311.00 | 852 425.00 | | 1 122 311.00 |
EA Autres dettes | 2 183.00 | 1 201.00 | | 2 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 854.00 | 1 511 341.00 | | 1 891 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 561.00 | 1 851 077.00 | | 2 173 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 421 483.00 | | 3 421 483.00 | 3 421 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 421 483.00 | | 3 421 483.00 | 3 421 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 470 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 397 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 452 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | 113.00 | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | 113.00 | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | 23.00 | | 94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 470 540.00 | 3 486 952.00 | | 3 470 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 458 640.00 | 3 353 143.00 | | 3 458 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 900.00 | 133 809.00 | | 11 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 819.00 | | 26 979.00 | 197 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 788.00 | 223 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 788.00 | 55 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 487.00 | | 2 720.00 | 54 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 655.00 | | 24 259.00 | 141 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 888.00 | 4 966.00 | 1 788.00 | 39 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 211.00 | 4 966.00 | 1 788.00 | 38 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 655.00 | | 1 326.00 | 4 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 655.00 | | 1 326.00 | 4 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 655.00 | | 1 326.00 | 4 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 057.00 | 353 057.00 | | 353 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537 414.00 | 537 414.00 | | 537 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 732.00 | 381 732.00 | | 381 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UP Prêts | 162 047.00 | | | 162 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
UX Autres créances clients | 532 608.00 | | | 532 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VB T. V. A. | 56 085.00 | | | 56 085.00 |
VC Groupe et associés | 848 357.00 | | | 848 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 895.00 | | 373 895.00 | 373 895.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 154.00 | | | 76 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 502 371.00 | | | 502 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 414.00 | | | 30 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162 861.00 | 1 494 577.00 | 668 284.00 | 2 162 861.00 |
VW T.V.A. | 203 101.00 | 203 101.00 | | 203 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 755.00 | 1 477 860.00 | 373 895.00 | 1 851 755.00 |