| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 994.00 | 264.00 | 1 729.00 | 1 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 084.00 | 9 391.00 | 13 692.00 | 23 084.00 |
BF Prêts | 210 985.00 | | 210 985.00 | 210 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 934.00 | 11 333.00 | 232 600.00 | 243 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 943.00 | 2 211.00 | 511 731.00 | 513 943.00 |
BZ Autres créances | 1 557 598.00 | | 1 557 598.00 | 1 557 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 440.00 | 2 211.00 | 2 070 229.00 | 2 072 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 374.00 | 13 545.00 | 2 302 829.00 | 2 316 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 531.00 | 88 531.00 | | 88 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
DH Report à nouveau | 264 746.00 | 158 968.00 | | 264 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 248.00 | 105 778.00 | | 129 248.00 |
DL TOTAL (I) | 526 682.00 | 397 433.00 | | 526 682.00 |
DP Provisions pour risques | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 299.00 | 180 457.00 | | 52 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 650.00 | | | 99 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 488.00 | 71 419.00 | | 59 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 588.00 | 537 748.00 | | 356 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 130 740.00 | 957 796.00 | | 1 130 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 137.00 | | |
EA Autres dettes | 60 471.00 | 4 932.00 | | 60 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 237.00 | 1 754 492.00 | | 1 759 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 829.00 | 2 168 835.00 | | 2 302 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 749.00 | 1 503 231.00 | | 1 699 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -2 060.00 | 616.00 | | -2 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 419 711.00 | | 6 419 711.00 | 6 419 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 419 711.00 | | 6 419 711.00 | 6 419 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 482 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 559 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 160 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 798.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 35 911.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 57.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 496.00 | | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | 57.00 | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | -57.00 | | -683.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 650.00 | | | 99 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 646.00 | 28 955.00 | | 82 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 483 048.00 | 4 275 440.00 | | 6 483 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 353 800.00 | 4 169 662.00 | | 6 353 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 248.00 | 105 778.00 | | 129 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 612.00 | | 16 488.00 | 229 612.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 217 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 166.00 | 243 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 141.00 | 25 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 857.00 | | 4 362.00 | 22 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 078.00 | | 12 126.00 | 205 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 362.00 | 3 615.00 | 1 644.00 | 9 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 685.00 | 3 615.00 | 1 644.00 | 7 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
6T Sur comptes clients | 2 305.00 | 584.00 | 677.00 | 2 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 305.00 | 584.00 | 677.00 | 2 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 214.00 | 584.00 | 677.00 | 19 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 584.00 | 677.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 650.00 | 99 650.00 | | 99 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 588.00 | 356 588.00 | | 356 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507 833.00 | 507 833.00 | | 507 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 818.00 | 275 818.00 | | 275 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
UP Prêts | 210 985.00 | | 210 985.00 | 210 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
UX Autres créances clients | 511 289.00 | 511 289.00 | | 511 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VB T. V. A. | 58 549.00 | 58 549.00 | | 58 549.00 |
VC Groupe et associés | 1 228 949.00 | 1 228 949.00 | | 1 228 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 180.00 | 52 180.00 | | 52 180.00 |
VI Groupe et associés | 53 690.00 | 53 690.00 | | 53 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 645.00 | | | 104 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 556.00 | | | 129 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 621.00 | 186 621.00 | | 186 621.00 |
VP Divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 054.00 | 64 054.00 | | 64 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289 618.00 | 2 072 441.00 | 217 177.00 | 2 289 618.00 |
VW T.V.A. | 330 709.00 | 330 709.00 | | 330 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 749.00 | 1 699 749.00 | | 1 699 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 375.00 | 94 281.00 | | 136 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 365.00 | 10 343.00 | | 11 365.00 |
ST Autres comptes | 65 166.00 | 53 824.00 | | 65 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 925.00 | 41 588.00 | | 43 925.00 |
YT Sous‐traitance | 591 397.00 | 411 045.00 | | 591 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 028.00 | 55 143.00 | | 42 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178 403.00 | 149 424.00 | | 178 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 278 213.00 | 851 164.00 | | 1 278 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 334.00 | 109 251.00 | | 148 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 711 854.00 | 516 801.00 | | 711 854.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | | | 163.00 |