| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 857.00 | 7 686.00 | 15 171.00 | 22 857.00 |
BF Prêts | 198 860.00 | | 198 860.00 | 198 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 613.00 | 9 363.00 | 220 250.00 | 229 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 605.00 | 2 305.00 | 535 300.00 | 537 605.00 |
BZ Autres créances | 1 412 444.00 | | 1 412 444.00 | 1 412 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 891.00 | 2 305.00 | 1 948 585.00 | 1 950 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 503.00 | 11 668.00 | 2 168 835.00 | 2 180 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 531.00 | 88 531.00 | | 88 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
DH Report à nouveau | 158 968.00 | 135 415.00 | | 158 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 778.00 | 393 553.00 | | 105 778.00 |
DL TOTAL (I) | 397 434.00 | 661 655.00 | | 397 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 457.00 | 407 304.00 | | 180 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 420.00 | 65 700.00 | | 71 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 749.00 | 371 100.00 | | 537 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 797.00 | 789 509.00 | | 957 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
EA Autres dettes | 4 932.00 | 1 500.00 | | 4 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 492.00 | 1 635 113.00 | | 1 754 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 835.00 | 2 313 678.00 | | 2 168 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 239 020.00 | | 4 239 020.00 | 4 239 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 239 020.00 | | 4 239 020.00 | 4 239 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 275 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 995 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 131 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 078.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 247.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 1 579.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | 668.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 955.00 | | | 28 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 275 441.00 | 3 524 108.00 | | 4 275 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 169 663.00 | 3 130 554.00 | | 4 169 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 778.00 | 393 553.00 | | 105 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 165.00 | | 22 447.00 | 207 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 774.00 | | 12 083.00 | 10 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 714.00 | | 10 364.00 | 194 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 447.00 | 3 916.00 | | 5 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 770.00 | 3 916.00 | | 3 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
6T Sur comptes clients | 2 291.00 | 428.00 | 414.00 | 2 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 291.00 | 428.00 | 414.00 | 2 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 200.00 | 428.00 | 414.00 | 19 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428.00 | 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 749.00 | 537 749.00 | | 537 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 314.00 | 437 314.00 | | 437 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 010.00 | 220 010.00 | | 220 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 955.00 | 28 955.00 | | 28 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
UP Prêts | 198 860.00 | 1.00 | 198 859.00 | 198 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 219.00 | 1.00 | 6 218.00 | 6 219.00 |
UX Autres créances clients | 534 100.00 | 534 100.00 | | 534 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VB T. V. A. | 88 140.00 | 88 140.00 | | 88 140.00 |
VC Groupe et associés | 949 715.00 | 949 715.00 | | 949 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 841.00 | | 179 841.00 | 179 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 610.00 | | | 238 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316 178.00 | 1.00 | 316 177.00 | 316 178.00 |
VP Divers | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 969.00 | 1 634 715.00 | 521 254.00 | 2 155 969.00 |
VW T.V.A. | 252 368.00 | 252 368.00 | | 252 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 073.00 | 1 503 232.00 | 179 841.00 | 1 683 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |