| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 774.00 | 3 770.00 | 7 004.00 | 10 774.00 |
BF Prêts | 188 536.00 | | 188 536.00 | 188 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 165.00 | 5 447.00 | 201 718.00 | 207 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 581.00 | 2 291.00 | 452 290.00 | 454 581.00 |
BZ Autres créances | 1 658 828.00 | | 1 658 828.00 | 1 658 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 251.00 | 2 291.00 | 2 111 960.00 | 2 114 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 416.00 | 7 738.00 | 2 313 678.00 | 2 321 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 531.00 | 88 531.00 | | 88 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
DH Report à nouveau | 135 415.00 | 175 313.00 | | 135 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 553.00 | -39 898.00 | | 393 553.00 |
DL TOTAL (I) | 661 655.00 | 268 102.00 | | 661 655.00 |
DP Provisions pour risques | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 304.00 | 431 879.00 | | 407 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 700.00 | 54 505.00 | | 65 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 100.00 | 118 216.00 | | 371 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 509.00 | 269 318.00 | | 789 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 569.00 | | |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 64 905.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 635 113.00 | 941 392.00 | | 1 635 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 678.00 | 1 209 494.00 | | 2 313 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 472 942.00 | | 3 472 942.00 | 3 472 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 472 942.00 | | 3 472 942.00 | 3 472 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 521 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 423 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 909.00 | |
GE Autres charges | | | 5 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 118 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169.00 | | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 668.00 | | | 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 524 108.00 | 1 176 442.00 | | 3 524 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 554.00 | 1 216 340.00 | | 3 130 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 553.00 | -39 898.00 | | 393 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 178.00 | | 12 060.00 | 252 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 985.00 | 194 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 073.00 | 207 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 088.00 | 10 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 702.00 | | 4 160.00 | 61 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 799.00 | | 7 900.00 | 188 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 485.00 | 6 471.00 | 53 509.00 | 52 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 808.00 | 6 471.00 | 53 509.00 | 50 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 909.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 329.00 | 2 229.00 | 3 268.00 | 3 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 329.00 | 2 229.00 | 3 268.00 | 3 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 329.00 | 19 138.00 | 3 268.00 | 3 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 138.00 | 3 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 100.00 | 371 100.00 | | 371 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 379.00 | 332 379.00 | | 332 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 086.00 | 188 086.00 | | 188 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UP Prêts | 188 536.00 | 1.00 | 188 535.00 | 188 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 179.00 | 1.00 | 6 178.00 | 6 179.00 |
UX Autres créances clients | 451 415.00 | 451 415.00 | | 451 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VB T. V. A. | 60 989.00 | 60 989.00 | | 60 989.00 |
VC Groupe et associés | 1 001 325.00 | 1 001 325.00 | | 1 001 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 521.00 | 1.00 | 406 520.00 | 406 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 885.00 | | | 171 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 288.00 | | | 196 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 554 788.00 | 1.00 | 554 787.00 | 554 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 503.00 | 30 503.00 | | 30 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 308 965.00 | 1 559 465.00 | 749 500.00 | 2 308 965.00 |
VW T.V.A. | 238 541.00 | 238 541.00 | | 238 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 414.00 | 1 162 894.00 | 406 520.00 | 1 569 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |