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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 088.00 | 45 472.00 | 9 615.00 | 55 088.00 |
BF Prêts | 170 699.00 | | 170 699.00 | 170 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 332.00 | 47 149.00 | 184 182.00 | 231 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 409.00 | 3 329.00 | 735 079.00 | 738 409.00 |
BZ Autres créances | 1 492 388.00 | | 1 492 388.00 | 1 492 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 742.00 | 3 329.00 | 2 231 412.00 | 2 234 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 074.00 | 50 478.00 | 2 415 595.00 | 2 466 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 531.00 | 88 531.00 | | 88 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
DH Report à nouveau | 149 019.00 | 137 119.00 | | 149 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 292.00 | 11 900.00 | | 26 292.00 |
DL TOTAL (I) | 307 999.00 | 281 706.00 | | 307 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 019.00 | 374 204.00 | | 491 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | -23.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 270.00 | 40 122.00 | | 58 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 418.00 | 353 056.00 | | 361 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194 818.00 | 1 122 311.00 | | 1 194 818.00 |
EA Autres dettes | 2 069.00 | 2 182.00 | | 2 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 596.00 | 1 891 854.00 | | 2 107 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 595.00 | 2 173 560.00 | | 2 415 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 236.00 | 1 477 860.00 | | 1 568 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 890.00 | 309.00 | | 9 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 936 245.00 | | 3 936 245.00 | 3 936 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 936 245.00 | | 3 936 245.00 | 3 936 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 941 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 791 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 531.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 911 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 859.00 | 47 618.00 | | 4 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 068.00 | 94.00 | | -1 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 098.00 | 2 098.00 | | -2 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 941 120.00 | 3 470 540.00 | | 3 941 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 914 827.00 | 3 458 640.00 | | 3 914 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 292.00 | 11 900.00 | | 26 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 010.00 | | 9 838.00 | 223 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 516.00 | 231 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 516.00 | 55 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 419.00 | | 1 185.00 | 55 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 914.00 | | 8 653.00 | 165 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 066.00 | 4 531.00 | 448.00 | 43 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 389.00 | 4 531.00 | 448.00 | 41 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 418.00 | 361 418.00 | | 361 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 895.00 | 560 895.00 | | 560 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 492.00 | 425 492.00 | | 425 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
UP Prêts | 170 699.00 | | | 170 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
UX Autres créances clients | 734 414.00 | | | 734 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VB T. V. A. | 59 115.00 | | | 59 115.00 |
VC Groupe et associés | 681 479.00 | | | 681 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 090.00 | | 481 090.00 | 481 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 448.00 | | | 107 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 678 016.00 | | | 678 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 245.00 | | | 49 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 409 309.00 | 1 556 727.00 | 852 582.00 | 2 409 309.00 |
VW T.V.A. | 202 919.00 | 202 919.00 | | 202 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 326.00 | 1 568 236.00 | 481 090.00 | 2 049 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 270.00 | 73 541.00 | | 86 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 177.00 | 3 586.00 | | 5 177.00 |
ST Autres comptes | 31 255.00 | 39 664.00 | | 31 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 726.00 | 25 761.00 | | 23 726.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 286 179.00 | 270 999.00 | | 286 179.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 527.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 22 234.00 | 17 122.00 | | 22 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 505.00 | 90 664.00 | | 108 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 834 488.00 | 645 330.00 | | 834 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 028.00 | 71 672.00 | | 78 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 337.00 | 348 540.00 | | 346 337.00 |