| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 702.00 | 50 808.00 | 10 894.00 | 61 702.00 |
BF Prêts | 182 832.00 | | 182 832.00 | 182 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 178.00 | 52 485.00 | 199 694.00 | 252 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 649.00 | 3 329.00 | 259 320.00 | 262 649.00 |
BZ Autres créances | 750 481.00 | | 750 481.00 | 750 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 013 129.00 | 3 329.00 | 1 009 800.00 | 1 013 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 308.00 | 55 814.00 | 1 209 494.00 | 1 265 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 531.00 | 88 531.00 | | 88 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 456.00 | 3 455.00 | | 3 456.00 |
DH Report à nouveau | 175 313.00 | 149 019.00 | | 175 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 898.00 | 26 292.00 | | -39 898.00 |
DL TOTAL (I) | 268 102.00 | 307 999.00 | | 268 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 879.00 | 491 019.00 | | 431 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 505.00 | 58 270.00 | | 54 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 216.00 | 361 418.00 | | 118 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 318.00 | 1 194 818.00 | | 269 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
EA Autres dettes | 64 905.00 | 2 069.00 | | 64 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 392.00 | 2 107 596.00 | | 941 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 494.00 | 2 415 595.00 | | 1 209 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 568 236.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 890.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 171 781.00 | | 1 171 781.00 | 1 171 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 781.00 | | 1 171 781.00 | 1 171 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 336.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 859.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 068.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 068.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 098.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 442.00 | 3 941 120.00 | | 1 176 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 340.00 | 3 914 827.00 | | 1 216 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 898.00 | 26 292.00 | | -39 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 332.00 | | 20 846.00 | 231 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 088.00 | | 6 614.00 | 55 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 567.00 | | 14 232.00 | 174 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 149.00 | 5 336.00 | | 47 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 472.00 | 5 336.00 | | 45 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 216.00 | 118 216.00 | | 118 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 651.00 | 167 651.00 | | 167 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 880.00 | 92 880.00 | | 92 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
UP Prêts | 182 832.00 | 1.00 | 182 831.00 | 182 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 968.00 | 1.00 | 5 967.00 | 5 968.00 |
UX Autres créances clients | 258 654.00 | 258 654.00 | | 258 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VB T. V. A. | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VC Groupe et associés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 147.00 | | 431 147.00 | 431 147.00 |
VI Groupe et associés | 61 402.00 | 61 402.00 | | 61 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 056.00 | | | 16 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 654 017.00 | 1.00 | 654 016.00 | 654 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 118.00 | 35 118.00 | | 35 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 929.00 | 359 115.00 | 842 814.00 | 1 201 929.00 |
VW T.V.A. | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 887.00 | 455 740.00 | 431 147.00 | 886 887.00 |