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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 526.00 | 64 170.00 | 97 356.00 | 161 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 553.00 | 6 960.00 | 17 593.00 | 24 553.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 279.00 | 72 130.00 | 120 149.00 | 192 279.00 |
BN En cours de production de biens | 423 878.00 | | 423 878.00 | 423 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 429.00 | | 152 429.00 | 152 429.00 |
BZ Autres créances | 59 729.00 | | 59 729.00 | 59 729.00 |
CF Disponibilités | 148 572.00 | | 148 572.00 | 148 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 816.00 | | 791 816.00 | 791 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 095.00 | 72 130.00 | 911 965.00 | 984 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 17 292.00 | | 55 500.00 |
DG Autres réserves | 3 711.00 | 142 937.00 | | 3 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 656.00 | 73 981.00 | | 58 656.00 |
DL TOTAL (I) | 672 866.00 | 789 211.00 | | 672 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 545.00 | 389 133.00 | | 95 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 383.00 | 38 537.00 | | 69 383.00 |
EA Autres dettes | 4 170.00 | 73 197.00 | | 4 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 099.00 | 500 867.00 | | 239 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 965.00 | 1 290 077.00 | | 911 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 099.00 | 500 867.00 | | 239 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 97 022.00 | 737 115.00 | 834 137.00 | 97 022.00 |
FG Production vendue services | 380.00 | -850.00 | -470.00 | 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 402.00 | 736 265.00 | 833 667.00 | 97 402.00 |
FM Production stockée | | | -134 261.00 | |
FN Production immobilisée | | | 82 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 126.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 477.00 | 3 183.00 | | 18 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 032.00 | 968 878.00 | | 795 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 377.00 | 894 897.00 | | 736 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 656.00 | 73 981.00 | | 58 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 657.00 | | 134 558.00 | 73 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 936.00 | 192 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 936.00 | 186 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 457.00 | | 134 558.00 | 67 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 573.00 | 58 126.00 | 8 569.00 | 22 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 573.00 | 58 126.00 | 8 569.00 | 21 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 545.00 | 95 545.00 | | 95 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 625.00 | 18 625.00 | | 18 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 152 429.00 | | | 152 429.00 |
VB T. V. A. | 59 729.00 | | | 59 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 565.00 | 219 565.00 | | 219 565.00 |
VW T.V.A. | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 099.00 | 239 099.00 | | 239 099.00 |