| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 553.00 | 16 029.00 | 8 524.00 | 24 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 753.00 | 17 029.00 | 13 724.00 | 30 753.00 |
BN En cours de production de biens | 626 462.00 | | 626 462.00 | 626 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 651.00 | | 177 651.00 | 177 651.00 |
BZ Autres créances | 41 085.00 | | 41 085.00 | 41 085.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 401.00 | | 853 401.00 | 853 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 154.00 | 17 029.00 | 867 125.00 | 884 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DG Autres réserves | 49 582.00 | 62 366.00 | | 49 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 318.00 | 57 216.00 | | 22 318.00 |
DL TOTAL (I) | 682 400.00 | 730 083.00 | | 682 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 580.00 | 181 222.00 | | 146 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 752.00 | 35 986.00 | | 32 752.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | 21 118.00 | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 725.00 | 238 326.00 | | 184 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 125.00 | 968 409.00 | | 867 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 725.00 | 238 326.00 | | 184 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 458.00 | 915 105.00 | 940 563.00 | 25 458.00 |
FG Production vendue services | 5 733.00 | 21 658.00 | 27 391.00 | 5 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 191.00 | 936 763.00 | 967 954.00 | 31 191.00 |
FM Production stockée | | | 67 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 964.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GN Différences positives de change | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97 134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -97 134.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 747.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | 12 079.00 | | 2 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 440.00 | 1 088 751.00 | | 1 036 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 122.00 | 1 031 535.00 | | 1 014 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 318.00 | 57 216.00 | | 22 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 553.00 | | | 24 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 065.00 | 3 964.00 | | 13 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 065.00 | 3 964.00 | | 12 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 580.00 | 146 580.00 | | 146 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 177 651.00 | 177 651.00 | | 177 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VB T. V. A. | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 139.00 | 227 139.00 | | 227 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 725.00 | 184 725.00 | | 184 725.00 |