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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 753.00 | 25 553.00 | 5 200.00 | 30 753.00 |
BN En cours de production de biens | 491 119.00 | | 491 119.00 | 491 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 106.00 | | 241 106.00 | 241 106.00 |
BZ Autres créances | 53 656.00 | | 53 656.00 | 53 656.00 |
CF Disponibilités | 191 790.00 | | 191 790.00 | 191 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 445.00 | | 987 445.00 | 987 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 198.00 | 25 553.00 | 992 645.00 | 1 018 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DG Autres réserves | 49 667.00 | 1 772.00 | | 49 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 907.00 | 122 821.00 | | 97 907.00 |
DL TOTAL (I) | 758 074.00 | 735 092.00 | | 758 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 772.00 | 150 582.00 | | 124 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 969.00 | 84 389.00 | | 50 969.00 |
EA Autres dettes | 58 830.00 | | | 58 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 571.00 | 264 971.00 | | 234 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 645.00 | 1 000 063.00 | | 992 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 571.00 | 264 971.00 | | 234 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 553.00 | | | 24 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 553.00 | | | 24 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 772.00 | 124 772.00 | | 124 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 830.00 | 58 830.00 | | 58 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 241 106.00 | 241 106.00 | | 241 106.00 |
VB T. V. A. | 48 652.00 | 48 652.00 | | 48 652.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 736.00 | 304 736.00 | | 304 736.00 |
VW T.V.A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 571.00 | 234 571.00 | | 234 571.00 |