| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 553.00 | 23 935.00 | 618.00 | 24 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 753.00 | 24 935.00 | 5 818.00 | 30 753.00 |
BN En cours de production de biens | 683 411.00 | | 683 411.00 | 683 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 885.00 | | 26 885.00 | 26 885.00 |
BZ Autres créances | 29 211.00 | | 29 211.00 | 29 211.00 |
CF Disponibilités | 91 080.00 | | 91 080.00 | 91 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 421.00 | | 831 421.00 | 831 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 174.00 | 24 935.00 | 837 238.00 | 862 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DG Autres réserves | 1 325.00 | 21 900.00 | | 1 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 446.00 | 29 425.00 | | 40 446.00 |
DL TOTAL (I) | 652 271.00 | 661 825.00 | | 652 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 724.00 | 148 331.00 | | 79 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 028.00 | 33 074.00 | | 80 028.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 185 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 967.00 | 367 353.00 | | 184 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 238.00 | 1 029 178.00 | | 837 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 967.00 | 367 353.00 | | 184 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 585 149.00 | 585 149.00 | |
FG Production vendue services | 4 345.00 | 66 633.00 | 70 978.00 | 4 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 346.00 | 651 782.00 | 656 128.00 | 4 346.00 |
FM Production stockée | | | -39 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 942.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 397.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 397.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 876.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 478.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 974.00 | 5 193.00 | | 9 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 967.00 | 721 412.00 | | 616 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 521.00 | 691 987.00 | | 576 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 446.00 | 29 425.00 | | 40 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 553.00 | | | 24 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 993.00 | 3 942.00 | | 20 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 993.00 | 3 942.00 | | 19 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 724.00 | 79 724.00 | | 79 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 622.00 | 53 622.00 | | 53 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 26 885.00 | 26 885.00 | | 26 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VB T. V. A. | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 129.00 | 56 929.00 | 200.00 | 57 129.00 |
VW T.V.A. | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 967.00 | 184 967.00 | | 184 967.00 |