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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 553.00 | 19 993.00 | 4 560.00 | 24 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 753.00 | 20 993.00 | 9 760.00 | 30 753.00 |
BN En cours de production de biens | 722 811.00 | | 722 811.00 | 722 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 762.00 | | 85 762.00 | 85 762.00 |
BZ Autres créances | 62 087.00 | | 62 087.00 | 62 087.00 |
CF Disponibilités | 139 544.00 | | 139 544.00 | 139 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 418.00 | | 1 019 418.00 | 1 019 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 171.00 | 20 993.00 | 1 029 178.00 | 1 050 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DG Autres réserves | 21 900.00 | 49 582.00 | | 21 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 425.00 | 22 318.00 | | 29 425.00 |
DL TOTAL (I) | 661 825.00 | 682 400.00 | | 661 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 666.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 331.00 | 146 580.00 | | 148 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 074.00 | 32 752.00 | | 33 074.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 1 728.00 | | 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 723.00 | | | 185 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 353.00 | 184 725.00 | | 367 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 178.00 | 867 125.00 | | 1 029 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 353.00 | 184 725.00 | | 367 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 666.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 104 765.00 | 497 754.00 | 602 519.00 | 104 765.00 |
FG Production vendue services | 18 382.00 | 1 755.00 | 20 137.00 | 18 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 147.00 | 499 509.00 | 622 656.00 | 123 147.00 |
FM Production stockée | | | 96 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 964.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | | | 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 478.00 | | | -1 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | 2 386.00 | | 5 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 412.00 | 1 036 440.00 | | 721 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 987.00 | 1 014 122.00 | | 691 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 425.00 | 22 318.00 | | 29 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 553.00 | | | 24 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 029.00 | 3 964.00 | | 17 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 029.00 | 3 964.00 | | 16 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 331.00 | 148 331.00 | | 148 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 723.00 | 185 723.00 | | 185 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 85 762.00 | 85 762.00 | | 85 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 61 984.00 | 61 984.00 | | 61 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 263.00 | 157 063.00 | 200.00 | 157 263.00 |
VW T.V.A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 353.00 | 367 353.00 | | 367 353.00 |