| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 553.00 | 12 065.00 | 12 488.00 | 24 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 753.00 | 13 065.00 | 17 688.00 | 30 753.00 |
BN En cours de production de biens | 558 549.00 | | 558 549.00 | 558 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 239.00 | | 21 239.00 | 21 239.00 |
BZ Autres créances | 85 023.00 | | 85 023.00 | 85 023.00 |
CF Disponibilités | 275 167.00 | | 275 167.00 | 275 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 721.00 | | 950 721.00 | 950 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 474.00 | 13 065.00 | 968 409.00 | 981 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DG Autres réserves | 62 366.00 | 3 711.00 | | 62 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 216.00 | 58 656.00 | | 57 216.00 |
DL TOTAL (I) | 730 083.00 | 672 866.00 | | 730 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 222.00 | 95 545.00 | | 181 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 986.00 | 69 383.00 | | 35 986.00 |
EA Autres dettes | 21 118.00 | 4 170.00 | | 21 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 326.00 | 239 099.00 | | 238 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 409.00 | 911 965.00 | | 968 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 326.00 | 239 099.00 | | 238 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 777.00 | 818 836.00 | 939 613.00 | 120 777.00 |
FG Production vendue services | 4 889.00 | 9 175.00 | 14 064.00 | 4 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 666.00 | 828 011.00 | 953 677.00 | 125 666.00 |
FM Production stockée | | | 134 671.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 327.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 134.00 | 7 367.00 | | 97 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 134.00 | 7 367.00 | | 97 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 134.00 | 2 966.00 | | -97 134.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 747.00 | 4 256.00 | | 2 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 079.00 | 18 477.00 | | 12 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 751.00 | 795 032.00 | | 1 088 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 535.00 | 736 377.00 | | 1 031 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 216.00 | 58 656.00 | | 57 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 279.00 | | | 192 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 526.00 | 30 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 526.00 | 24 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 079.00 | | | 186 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 130.00 | 5 327.00 | 64 392.00 | 72 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 130.00 | 5 327.00 | 64 392.00 | 71 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 222.00 | 181 222.00 | | 181 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | | | 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VB T. V. A. | 70 380.00 | | | 70 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 204.00 | 117 004.00 | 200.00 | 117 204.00 |
VW T.V.A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 326.00 | 238 326.00 | | 238 326.00 |