| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 061.00 | 26 335.00 | 1 725.00 | 28 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 985.00 | 29 991.00 | 3 994.00 | 33 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576 982.00 | | 576 982.00 | 576 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 283 113.00 | 56 327.00 | 3 226 786.00 | 3 283 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 735.00 | | 37 735.00 | 37 735.00 |
BZ Autres créances | 489 556.00 | | 489 556.00 | 489 556.00 |
CF Disponibilités | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 293.00 | | 534 293.00 | 534 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 406.00 | 56 327.00 | 3 761 080.00 | 3 817 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 642 545.00 | | 2 642 545.00 | 2 642 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 642 610.00 | | | 1 642 610.00 |
DH Report à nouveau | | -162 431.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 183.00 | 1 805 042.00 | | 69 183.00 |
DL TOTAL (I) | 2 811 794.00 | 2 742 610.00 | | 2 811 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 327.00 | 173 543.00 | | 131 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 089.00 | 720 715.00 | | 786 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 966.00 | 5 660.00 | | 4 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 389.00 | 14 751.00 | | 6 389.00 |
EA Autres dettes | 20 514.00 | 20 464.00 | | 20 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 286.00 | 935 134.00 | | 949 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 761 080.00 | 3 677 744.00 | | 3 761 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 646.00 | 803 933.00 | | 861 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 185.00 | | 104 185.00 | 104 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 185.00 | | 104 185.00 | 104 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 076.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 478.00 | 1 741.00 | | 1 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500 948.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500 948.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 381.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 651 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 660 736.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 840 212.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 233.00 | 62 211.00 | | -44 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 712.00 | 2 692 716.00 | | 128 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 528.00 | 887 674.00 | | 59 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 183.00 | 1 805 042.00 | | 69 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 008 519.00 | | 397 554.00 | 3 008 519.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 3 337 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 3 401 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 985.00 | | | 33 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 944 933.00 | | 397 554.00 | 2 944 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 251.00 | 4 076.00 | | 52 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 127.00 | 208.00 | | 26 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 123.00 | 3 868.00 | | 26 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576 982.00 | | | 576 982.00 |
UX Autres créances clients | 37 735.00 | | | 37 735.00 |
VB T. V. A. | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VC Groupe et associés | 356 554.00 | | | 356 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 201.00 | 43 561.00 | 87 639.00 | 131 201.00 |
VI Groupe et associés | 785 774.00 | 785 774.00 | | 785 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 141.00 | | | 42 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 024.00 | | | 110 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 930.00 | 528 948.00 | 576 982.00 | 1 105 930.00 |
VW T.V.A. | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 286.00 | 861 646.00 | 87 639.00 | 949 286.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 578.00 | 3 549.00 | | 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 755.00 | 4 016.00 | | 1 755.00 |
ST Autres comptes | 55 509.00 | 65 457.00 | | 55 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 692.00 | 56 759.00 | | 25 692.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 821.00 | 43 426.00 | | 22 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 966.00 | 1 301.00 | | 1 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 544.00 | 4 850.00 | | 2 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 224.00 | 31 770.00 | | 16 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 136.00 | 24 283.00 | | 9 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 956.00 | 126 232.00 | | 82 956.00 |