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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 061.00 | 26 942.00 | 1 118.00 | 28 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 985.00 | 32 535.00 | 1 450.00 | 33 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548 721.00 | 370 051.00 | 178 671.00 | 548 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 427 046.00 | 702 351.00 | 4 724 695.00 | 5 427 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 749.00 | 4 167.00 | 10 582.00 | 14 749.00 |
BZ Autres créances | 231 867.00 | | 231 867.00 | 231 867.00 |
CF Disponibilités | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 601.00 | 4 167.00 | 253 434.00 | 257 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 684 647.00 | 706 517.00 | 4 978 129.00 | 5 684 647.00 |
CU Autres participations | 4 814 738.00 | 272 822.00 | 4 541 916.00 | 4 814 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 752 100.00 | | | 1 752 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 082 405.00 | 1 213 837.00 | | 1 082 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 162.00 | -11 433.00 | | 351 162.00 |
DL TOTAL (I) | 4 635 667.00 | 2 302 405.00 | | 4 635 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 42 670.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 654.00 | 977 835.00 | | 229 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 874.00 | 2 695.00 | | 2 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 443.00 | 2 852.00 | | 109 443.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402.00 | | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 463.00 | 1 026 081.00 | | 342 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 978 129.00 | 3 328 486.00 | | 4 978 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 654.00 | | | 229 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387 025.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83 948.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83 948.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69 957.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 991.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 360.00 | -14 922.00 | | -4 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 841.00 | 107 665.00 | | 398 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 679.00 | 119 097.00 | | 47 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 162.00 | -11 433.00 | | 351 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 933.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 740 412.00 | | 3 054 595.00 | 3 740 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 367 962.00 | 5 363 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 367 962.00 | 5 427 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 985.00 | | | 33 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 676 826.00 | | 3 054 595.00 | 3 676 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 287.00 | 191.00 | | 59 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 751.00 | 191.00 | | 26 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 970.00 | | | 56 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 962.00 | 104 962.00 | | 104 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548 721.00 | | 548 721.00 | 548 721.00 |
UX Autres créances clients | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
VC Groupe et associés | 140 031.00 | 140 031.00 | | 140 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 172 685.00 | 172 685.00 | | 172 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 609.00 | | | 42 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 514.00 | 72 514.00 | | 72 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 834.00 | 247 113.00 | 548 721.00 | 795 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 463.00 | 285 493.00 | | 342 463.00 |