| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 815.00 | 9 372.00 | 8 443.00 | 17 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 083.00 | 58 618.00 | 173 466.00 | 232 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 642.00 | | 74 642.00 | 74 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 400.00 | | 264 400.00 | 264 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592 969.00 | 330 139.00 | 262 830.00 | 592 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 752 638.00 | 414 247.00 | 3 338 391.00 | 3 752 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 337.00 | | 368 337.00 | 368 337.00 |
BZ Autres créances | 29 456.00 | | 29 456.00 | 29 456.00 |
CF Disponibilités | 2 015 277.00 | | 2 015 277.00 | 2 015 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 138.00 | | 22 138.00 | 22 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 458.00 | | 2 435 458.00 | 2 435 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 188 096.00 | 414 247.00 | 5 773 849.00 | 6 188 096.00 |
CU Autres participations | 2 554 610.00 | | 2 554 610.00 | 2 554 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 72 538.00 | 71 502.00 | | 72 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 610.00 | 401 036.00 | | 430 610.00 |
DL TOTAL (I) | 3 254 777.00 | 3 224 167.00 | | 3 254 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 489.00 | 177 838.00 | | 135 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039 875.00 | 542 027.00 | | 2 039 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 498.00 | 55 572.00 | | 116 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 044.00 | 251 444.00 | | 159 044.00 |
EA Autres dettes | 68 166.00 | 82 593.00 | | 68 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 519 072.00 | 1 109 474.00 | | 2 519 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 773 849.00 | 4 333 641.00 | | 5 773 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 065.00 | 456 295.00 | | 510 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 419.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 883.00 | | 1 105 883.00 | 1 105 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 883.00 | | 1 105 883.00 | 1 105 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 803.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 402 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 862.00 | 52 411.00 | | 61 862.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 913.00 | 2 749.00 | | 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177.00 | 42.00 | | -177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 976.00 | 10 832.00 | | 17 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 957.00 | 1 333 266.00 | | 1 571 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 348.00 | 932 230.00 | | 1 141 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 610.00 | 401 036.00 | | 430 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 478 469.00 | | 256 561.00 | 4 478 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 932 626.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 932 626.00 | 3 411 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 982 393.00 | 3 752 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 871.00 | 16 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 896.00 | 324 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 039.00 | | 213 397.00 | 146 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 301 441.00 | | 43 164.00 | 4 301 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 895.00 | 31 803.00 | 49 590.00 | 101 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 262.00 | 3 728.00 | 14 871.00 | 27 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 633.00 | 28 076.00 | 34 719.00 | 74 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 330 139.00 | | | 330 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 139.00 | | | 330 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 139.00 | | | 330 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 009 007.00 | | 2 009 007.00 | 2 009 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 498.00 | 116 498.00 | | 116 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 431.00 | 76 431.00 | | 76 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 166.00 | 68 166.00 | | 68 166.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 400.00 | | 264 400.00 | 264 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592 969.00 | | 592 969.00 | 592 969.00 |
UX Autres créances clients | 368 337.00 | 368 337.00 | | 368 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 489.00 | 135 489.00 | | 135 489.00 |
VI Groupe et associés | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 931.00 | | | 41 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 300.00 | 419 931.00 | 857 369.00 | 1 277 300.00 |
VW T.V.A. | 47 560.00 | 47 560.00 | | 47 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519 072.00 | 510 065.00 | 2 009 007.00 | 2 519 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 231.00 | 14 317.00 | | 8 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 159.00 | 20 537.00 | | 54 159.00 |
ST Autres comptes | 261 571.00 | 159 305.00 | | 261 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 886.00 | 80 013.00 | | 106 886.00 |
YT Sous‐traitance | | 250.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 973.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 184.00 | 1 171.00 | | 1 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 415.00 | 15 488.00 | | 9 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 322.00 | 180 379.00 | | 231 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 476.00 | 46 959.00 | | 72 476.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 616.00 | 264 078.00 | | 422 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |