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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 061.00 | 26 751.00 | 1 309.00 | 28 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 985.00 | 32 535.00 | 1 450.00 | 33 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 076 078.00 | 370 051.00 | 706 027.00 | 1 076 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 740 412.00 | 702 160.00 | 3 038 252.00 | 3 740 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 493.00 | 4 167.00 | 10 327.00 | 14 493.00 |
BZ Autres créances | 199 168.00 | | 199 168.00 | 199 168.00 |
CF Disponibilités | 80 703.00 | | 80 703.00 | 80 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 400.00 | 4 167.00 | 290 234.00 | 294 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 812.00 | 706 326.00 | 3 328 486.00 | 4 034 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 2 600 748.00 | 272 822.00 | 2 327 926.00 | 2 600 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 213 837.00 | 1 711 794.00 | | 1 213 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 433.00 | -497 957.00 | | -11 433.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 405.00 | 2 313 837.00 | | 2 302 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 670.00 | 87 700.00 | | 42 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 835.00 | 776 734.00 | | 977 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695.00 | 5 347.00 | | 2 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 852.00 | 2 570.00 | | 2 852.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 182 514.00 | | 27.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 026 081.00 | 1 056 072.00 | | 1 026 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 486.00 | 3 369 909.00 | | 3 328 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 357.00 | 1 013 463.00 | | 102 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 791.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 948.00 | | | 83 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 948.00 | | | 83 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 504.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 957.00 | | | 69 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 957.00 | 27 504.00 | | 69 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 991.00 | -27 504.00 | | 13 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 922.00 | -242 855.00 | | -14 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 665.00 | 46 896.00 | | 107 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 097.00 | 544 852.00 | | 119 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 433.00 | -497 957.00 | | -11 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 933.00 | 20 605.00 | | 3 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 301 270.00 | | 1 629.00 | 3 301 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 957.00 | 3 169 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 957.00 | 3 232 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 985.00 | | | 33 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 237 685.00 | | 1 629.00 | 3 237 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 887.00 | 1 400.00 | | 57 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 543.00 | 208.00 | | 26 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 343.00 | 1 192.00 | | 31 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 923 827.00 | 103.00 | | 923 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 076 078.00 | | 1 076 078.00 | 1 076 078.00 |
UX Autres créances clients | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 609.00 | 42 609.00 | | 42 609.00 |
VI Groupe et associés | 54 009.00 | 54 009.00 | | 54 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 030.00 | | | 45 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 517.00 | 94 517.00 | | 94 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 315.00 | 86 315.00 | | 86 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 293.00 | 209 215.00 | 1 076 078.00 | 1 285 293.00 |
VW T.V.A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 081.00 | 102 357.00 | | 1 026 081.00 |