| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 061.00 | 26 543.00 | 1 517.00 | 28 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 985.00 | 31 343.00 | 2 642.00 | 33 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566 979.00 | 370 051.00 | 196 929.00 | 566 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 301 270.00 | 700 760.00 | 2 600 511.00 | 3 301 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 622.00 | 4 167.00 | 5 455.00 | 9 622.00 |
BZ Autres créances | 760 148.00 | | 760 148.00 | 760 148.00 |
CF Disponibilités | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 565.00 | 4 167.00 | 769 398.00 | 773 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 074 836.00 | 704 926.00 | 3 369 909.00 | 4 074 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370 051.00 | | | 370 051.00 |
CU Autres participations | 2 670 705.00 | 272 822.00 | 2 397 883.00 | 2 670 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 711 794.00 | 1 642 610.00 | | 1 711 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 957.00 | 69 183.00 | | -497 957.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 837.00 | 2 811 794.00 | | 2 313 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 700.00 | 131 328.00 | | 87 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 734.00 | 786 089.00 | | 776 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 347.00 | 4 966.00 | | 5 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 570.00 | 6 389.00 | | 2 570.00 |
EA Autres dettes | 182 514.00 | 20 514.00 | | 182 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 072.00 | 949 286.00 | | 1 056 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 909.00 | 3 761 080.00 | | 3 369 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 463.00 | 861 646.00 | | 1 013 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 167.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 642 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -713 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 504.00 | | | -27 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -242 855.00 | -44 233.00 | | -242 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 896.00 | 128 712.00 | | 46 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 852.00 | 59 528.00 | | 544 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -497 957.00 | 69 183.00 | | -497 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 283 113.00 | | 32 524.00 | 3 283 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 367.00 | 3 237 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 367.00 | 3 301 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 985.00 | | | 33 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 219 527.00 | | 32 524.00 | 3 219 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 327.00 | 1 560.00 | | 56 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 335.00 | 208.00 | | 26 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 991.00 | 1 352.00 | | 29 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 514.00 | 182 514.00 | | 182 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566 979.00 | 370 051.00 | | 566 979.00 |
UX Autres créances clients | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
VC Groupe et associés | 568 267.00 | | | 568 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 639.00 | 45 030.00 | 42 609.00 | 87 639.00 |
VI Groupe et associés | 776 524.00 | 776 524.00 | | 776 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 561.00 | | | 43 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 117.00 | | | 183 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 184.00 | 1 141 256.00 | 196 928.00 | 1 338 184.00 |
VW T.V.A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 072.00 | 1 013 463.00 | 42 609.00 | 1 056 072.00 |