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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 061.00 | 27 150.00 | 910.00 | 28 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 985.00 | 32 535.00 | 1 450.00 | 33 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513 441.00 | 370 051.00 | 143 390.00 | 513 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 381 765.00 | 702 559.00 | 4 679 206.00 | 5 381 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 475.00 | 4 167.00 | 2 309.00 | 6 475.00 |
BZ Autres créances | 246 348.00 | | 246 348.00 | 246 348.00 |
CF Disponibilités | 60 643.00 | | 60 643.00 | 60 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 868.00 | 4 167.00 | 309 702.00 | 313 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 695 633.00 | 706 725.00 | 4 988 908.00 | 5 695 633.00 |
CU Autres participations | 4 804 738.00 | 272 822.00 | 4 531 916.00 | 4 804 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 752 100.00 | 1 752 100.00 | | 1 752 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 100 000.00 | | 135 000.00 |
DG Autres réserves | 1 398 567.00 | 1 082 405.00 | | 1 398 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 631.00 | 351 162.00 | | -29 631.00 |
DL TOTAL (I) | 4 606 035.00 | 4 635 667.00 | | 4 606 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 750.00 | 229 654.00 | | 232 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 171.00 | 2 874.00 | | 3 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 923.00 | 109 443.00 | | 146 923.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 872.00 | 342 463.00 | | 382 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 988 908.00 | 4 978 129.00 | | 4 988 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 358.00 | 285 493.00 | | 282 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 732.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 706.00 | 11 809.00 | | 12 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 021.00 | -4 360.00 | | -6 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 589.00 | 398 841.00 | | 25 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 220.00 | 47 679.00 | | 55 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 631.00 | 351 162.00 | | -29 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 427 045.00 | | | 5 427 045.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 281.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 281.00 | 5 318 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 281.00 | 5 381 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 985.00 | | | 33 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 363 459.00 | | | 5 363 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 478.00 | 208.00 | | 59 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 942.00 | 208.00 | | 26 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 370 051.00 | | | 370 051.00 |
6T Sur comptes clients | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647 039.00 | | | 647 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647 039.00 | | | 647 039.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 514.00 | | 100 514.00 | 100 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 131.00 | 140 131.00 | | 140 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513 441.00 | | 513 441.00 | 513 441.00 |
UX Autres créances clients | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
VC Groupe et associés | 146 152.00 | 146 152.00 | | 146 152.00 |
VI Groupe et associés | 132 236.00 | 132 236.00 | | 132 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 021.00 | 75 021.00 | | 75 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 666.00 | 253 225.00 | 513 441.00 | 766 666.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 872.00 | 282 358.00 | 100 514.00 | 382 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127.00 | | | 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 990.00 | 11 188.00 | | 19 990.00 |
ST Autres comptes | 13 816.00 | 13 026.00 | | 13 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 823.00 | 20 891.00 | | 13 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 377.00 | 2 250.00 | | 2 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 400.00 | 2 442.00 | | 2 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 190.00 | 8 013.00 | | 8 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 630.00 | 45 105.00 | | 47 630.00 |