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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 948.00 | 10 988.00 | 36 960.00 | 47 948.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 859.00 | 16 414.00 | 27 445.00 | 43 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 504.00 | 27 401.00 | 99 103.00 | 126 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 829 851.00 | 6 300.00 | 5 823 551.00 | 5 829 851.00 |
BZ Autres créances | 445 017.00 | | 445 017.00 | 445 017.00 |
CF Disponibilités | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 305 781.00 | 6 300.00 | 6 299 481.00 | 6 305 781.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 432 289.00 | 33 701.00 | 6 398 588.00 | 6 432 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 373 002.00 | 262 921.00 | | 373 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 966.00 | 110 080.00 | | 202 966.00 |
DL TOTAL (I) | 616 668.00 | 413 702.00 | | 616 668.00 |
DP Provisions pour risques | 5.00 | 274.00 | | 5.00 |
DR TOTAL (IV) | 5.00 | 274.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 677 713.00 | 1 332 846.00 | | 2 677 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 807 424.00 | 2 532 451.00 | | 2 807 424.00 |
EA Autres dettes | 296 779.00 | 2 280 247.00 | | 296 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 781 916.00 | 6 145 544.00 | | 5 781 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 398 588.00 | 6 559 520.00 | | 6 398 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 326 494.00 | 577 735.00 | 8 904 229.00 | 8 326 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 326 494.00 | 577 735.00 | 8 904 229.00 | 8 326 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 913 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 618 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 180 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 479 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -6 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 628 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 274.00 | |
GN Différences positives de change | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 147.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 232.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 613.00 | 649.00 | | 1 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 613.00 | 649.00 | | 1 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 613.00 | -417.00 | | -1 613.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 852.00 | 75 939.00 | | 19 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 762.00 | 29 992.00 | | 38 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 913 988.00 | 8 649 391.00 | | 8 913 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 711 022.00 | 8 539 310.00 | | 8 711 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 966.00 | 110 080.00 | | 202 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 484.00 | | 61 020.00 | 65 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 4 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 126 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 43 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 47 948.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 786.00 | | 13 072.00 | 30 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 802.00 | 23 598.00 | -1.00 | 3 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 988.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 802.00 | 12 611.00 | -1.00 | 3 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274.00 | 5.00 | 274.00 | 274.00 |
6T Sur comptes clients | 14 300.00 | | 8 000.00 | 14 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 300.00 | | 8 000.00 | 14 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 574.00 | 5.00 | 8 274.00 | 14 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 5.00 | 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 677 713.00 | 2 677 713.00 | | 2 677 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 042 879.00 | 1 042 879.00 | | 1 042 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 623.00 | 709 623.00 | | 709 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 452.00 | 34 452.00 | | 34 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
UX Autres créances clients | 5 822 303.00 | | | 5 822 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
VB T. V. A. | 362 640.00 | | | 362 640.00 |
VC Groupe et associés | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VI Groupe et associés | 262 327.00 | 262 327.00 | | 262 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 234.00 | 51 234.00 | | 51 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 566.00 | | | 73 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 290 354.00 | 6 290 354.00 | | 6 290 354.00 |
VW T.V.A. | 1 003 689.00 | 1 003 689.00 | | 1 003 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 781 916.00 | 5 781 916.00 | | 5 781 916.00 |