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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 949.00 | 185 949.00 | | 185 949.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 324.00 | 64 982.00 | 4 342.00 | 69 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 149.00 | 250 931.00 | 82 218.00 | 333 149.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 246 741.00 | | 7 246 741.00 | 7 246 741.00 |
BZ Autres créances | 1 019 850.00 | | 1 019 850.00 | 1 019 850.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 36 681.00 | | 36 681.00 | 36 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 303 272.00 | | 8 303 272.00 | 8 303 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 636 422.00 | 250 931.00 | 8 385 491.00 | 8 636 422.00 |
CU Autres participations | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 799 900.00 | 520 514.00 | | 1 799 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 505.00 | 1 279 386.00 | | 636 505.00 |
DL TOTAL (I) | 2 477 105.00 | 1 840 600.00 | | 2 477 105.00 |
DP Provisions pour risques | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 144.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 93 840.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 355.00 | 82 178.00 | | 73 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 921.00 | 4 980 831.00 | | 2 149 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 302 751.00 | 3 658 849.00 | | 3 302 751.00 |
EA Autres dettes | 366 759.00 | 86 296.00 | | 366 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 892 785.00 | 8 907 138.00 | | 5 892 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 385 491.00 | 10 747 738.00 | | 8 385 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 471 816.00 | 796 150.00 | 12 267 966.00 | 11 471 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 471 816.00 | 796 150.00 | 12 267 966.00 | 11 471 816.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 267 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 209 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 016 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 059 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -6 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 600.00 | |
GE Autres charges | | | 114 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 269 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -288.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 004 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 599.00 | 24 037.00 | | 135 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 599.00 | 24 037.00 | | 135 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 364.00 | 339.00 | | 2 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 364.00 | 339.00 | | 2 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 235.00 | 23 697.00 | | 133 235.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 415.00 | 92 915.00 | | 154 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 255.00 | 87 062.00 | | 347 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 417 185.00 | 12 533 584.00 | | 12 417 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 780 680.00 | 11 254 198.00 | | 11 780 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 505.00 | 1 279 386.00 | | 636 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 345.00 | | 9 600.00 | 327 345.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 949.00 | | 9 600.00 | 215 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 324.00 | | | 69 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 072.00 | | | 42 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 529.00 | 21 402.00 | | 229 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 510.00 | 14 439.00 | | 171 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 019.00 | 6 963.00 | | 58 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 300.00 | 15 600.00 | 6 300.00 | 6 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 600.00 | 6 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 355.00 | 73 355.00 | | 73 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 921.00 | 2 149 921.00 | | 2 149 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 175 259.00 | 1 175 259.00 | | 1 175 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 778 135.00 | 778 135.00 | | 778 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
UX Autres créances clients | 7 246 741.00 | 7 246 741.00 | | 7 246 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VB T. V. A. | 269 503.00 | 269 503.00 | | 269 503.00 |
VC Groupe et associés | 395 549.00 | 395 549.00 | | 395 549.00 |
VI Groupe et associés | 347 255.00 | 347 255.00 | | 347 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 942.00 | 90 942.00 | | 90 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 918.00 | 341 918.00 | | 341 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 681.00 | 36 681.00 | | 36 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 323 777.00 | 8 303 272.00 | 20 505.00 | 8 323 777.00 |
VW T.V.A. | 1 258 416.00 | 1 258 416.00 | | 1 258 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 892 786.00 | 5 892 786.00 | | 5 892 786.00 |