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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 949.00 | 185 949.00 | | 185 949.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 324.00 | 68 341.00 | 983.00 | 69 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 809.00 | 254 290.00 | 79 520.00 | 333 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 752 846.00 | | 7 752 846.00 | 7 752 846.00 |
BZ Autres créances | 3 062 721.00 | | 3 062 721.00 | 3 062 721.00 |
CF Disponibilités | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 219.00 | | 50 219.00 | 50 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 878 145.00 | | 10 878 145.00 | 10 878 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 211 955.00 | 254 290.00 | 10 957 665.00 | 11 211 955.00 |
CU Autres participations | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 936 405.00 | 1 799 900.00 | | 1 936 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 230 555.00 | 636 505.00 | | 1 230 555.00 |
DL TOTAL (I) | 3 207 660.00 | 2 477 105.00 | | 3 207 660.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 600.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 202.00 | 15 600.00 | | 12 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 554.00 | 73 355.00 | | 92 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 841 795.00 | 2 149 921.00 | | 3 841 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 714 936.00 | 3 302 751.00 | | 3 714 936.00 |
EA Autres dettes | 88 518.00 | 366 759.00 | | 88 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 737 803.00 | 5 892 785.00 | | 7 737 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 957 665.00 | 8 385 491.00 | | 10 957 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 070 316.00 | 785 429.00 | 12 855 745.00 | 12 070 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 070 316.00 | 785 429.00 | 12 855 745.00 | 12 070 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 871 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 497 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 475 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 116 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 365 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 506 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -288.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 256.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 519 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 114.00 | 135 599.00 | | 3 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 114.00 | 135 599.00 | | 3 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 191.00 | 2 364.00 | | 1 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191.00 | 2 364.00 | | 1 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 922.00 | 133 235.00 | | 1 922.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 202 604.00 | 154 415.00 | | 202 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 518.00 | 347 255.00 | | 88 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 889 905.00 | 12 417 185.00 | | 12 889 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 659 350.00 | 11 780 680.00 | | 11 659 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 230 555.00 | 636 505.00 | | 1 230 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 149.00 | | 660.00 | 333 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 549.00 | | | 225 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 324.00 | | | 69 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 276.00 | | 660.00 | 38 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 931.00 | 3 358.00 | | 250 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 949.00 | | | 185 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 982.00 | 3 358.00 | | 64 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 600.00 | 12 202.00 | 15 600.00 | 15 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 600.00 | 12 202.00 | 15 600.00 | 15 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 202.00 | 15 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 841 795.00 | 3 841 795.00 | | 3 841 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 583 931.00 | 1 583 931.00 | | 1 583 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 089 630.00 | 1 089 630.00 | | 1 089 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
UX Autres créances clients | 7 752 846.00 | 7 752 846.00 | | 7 752 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 189.00 | 67 189.00 | | 67 189.00 |
VB T. V. A. | 583 350.00 | 583 350.00 | | 583 350.00 |
VC Groupe et associés | 2 406 822.00 | 2 406 822.00 | | 2 406 822.00 |
VI Groupe et associés | 88 518.00 | 88 518.00 | | 88 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 086.00 | 42 086.00 | | 42 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 219.00 | 50 219.00 | | 50 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 886 951.00 | 10 865 786.00 | 21 165.00 | 10 886 951.00 |
VW T.V.A. | 999 288.00 | 999 288.00 | | 999 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 645 249.00 | 7 645 249.00 | | 7 645 249.00 |