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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 949.00 | 171 510.00 | 14 439.00 | 185 949.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 324.00 | 58 019.00 | 11 305.00 | 69 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 301.00 | | 24 301.00 | 24 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 345.00 | 229 529.00 | 97 816.00 | 327 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 086 969.00 | 6 300.00 | 8 080 669.00 | 8 086 969.00 |
BZ Autres créances | 2 337 680.00 | | 2 337 680.00 | 2 337 680.00 |
CF Disponibilités | 120 092.00 | | 120 092.00 | 120 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 603.00 | | 99 603.00 | 99 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 656 222.00 | 6 300.00 | 10 649 922.00 | 10 656 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 983 568.00 | 235 829.00 | 10 747 738.00 | 10 983 568.00 |
CU Autres participations | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 520 514.00 | 545 516.00 | | 520 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 279 386.00 | 975 001.00 | | 1 279 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 600.00 | 1 561 216.00 | | 1 840 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 144.00 | 284.00 | | 5 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 840.00 | 517 183.00 | | 93 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 178.00 | | | 82 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980 831.00 | 3 931 292.00 | | 4 980 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 658 849.00 | 3 026 374.00 | | 3 658 849.00 |
EA Autres dettes | 86 296.00 | 105 945.00 | | 86 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 907 138.00 | 7 581 079.00 | | 8 907 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 747 738.00 | 9 142 295.00 | | 10 747 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 079 205.00 | 2 425 093.00 | 12 504 298.00 | 10 079 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 079 205.00 | 2 425 093.00 | 12 504 298.00 | 10 079 205.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 504 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 818 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 004 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 767 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 732.00 | |
GE Autres charges | | | 30 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 067 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 436 611.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 435 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 037.00 | 1 490.00 | | 24 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 037.00 | 1 490.00 | | 24 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 45 703.00 | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 45 703.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 697.00 | -44 213.00 | | 23 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 915.00 | 201 401.00 | | 92 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 062.00 | 369 690.00 | | 87 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 533 584.00 | 11 105 094.00 | | 12 533 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 254 198.00 | 10 130 093.00 | | 11 254 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 279 386.00 | 975 001.00 | | 1 279 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 385.00 | | 38 961.00 | 288 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 949.00 | | | 215 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 051.00 | | 5 274.00 | 64 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 385.00 | | 33 687.00 | 8 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 797.00 | 61 732.00 | | 167 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 440.00 | 51 070.00 | | 120 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 357.00 | 10 662.00 | | 47 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 018.00 | 176 018.00 | | 176 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 980 831.00 | 4 980 831.00 | | 4 980 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 240 958.00 | 1 240 958.00 | | 1 240 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801 590.00 | 801 590.00 | | 801 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 296.00 | 86 296.00 | | 86 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
UX Autres créances clients | 8 079 421.00 | 8 079 421.00 | | 8 079 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VB T. V. A. | 1 216 216.00 | 1 216 216.00 | | 1 216 216.00 |
VC Groupe et associés | 937 822.00 | 937 822.00 | | 937 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 577.00 | 97 577.00 | | 97 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 534.00 | 169 534.00 | | 169 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 603.00 | 99 603.00 | | 99 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 548 553.00 | 10 548 553.00 | | 10 548 553.00 |
VW T.V.A. | 1 518 725.00 | 1 518 725.00 | | 1 518 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 907 138.00 | 8 907 138.00 | | 8 907 138.00 |