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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 949.00 | 58 531.00 | 127 418.00 | 185 949.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 002.00 | 31 995.00 | 25 007.00 | 57 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 681.00 | 90 526.00 | 187 155.00 | 277 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 109 929.00 | 6 300.00 | 6 103 629.00 | 6 109 929.00 |
BZ Autres créances | 327 006.00 | | 327 006.00 | 327 006.00 |
CF Disponibilités | 77 090.00 | | 77 090.00 | 77 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 447.00 | | 49 447.00 | 49 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 563 908.00 | 6 300.00 | 6 557 608.00 | 6 563 908.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 841 589.00 | 96 826.00 | 6 744 763.00 | 6 841 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 375 968.00 | 373 002.00 | | 375 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 548.00 | 202 966.00 | | 569 548.00 |
DL TOTAL (I) | 986 216.00 | 616 668.00 | | 986 216.00 |
DP Provisions pour risques | | 5.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 420.00 | 262 327.00 | | 1 006 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 097 787.00 | 2 677 713.00 | | 2 097 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 500 883.00 | 2 807 424.00 | | 2 500 883.00 |
EA Autres dettes | 153 301.00 | 34 452.00 | | 153 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 758 390.00 | 5 781 916.00 | | 5 758 390.00 |
ED (V) | 156.00 | | | 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 744 763.00 | 6 398 588.00 | | 6 744 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 737 652.00 | 1 153 426.00 | 9 891 078.00 | 8 737 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 737 652.00 | 1 153 426.00 | 9 891 078.00 | 8 737 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 891 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 977 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 102 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 435 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 125.00 | |
GE Autres charges | | | 4 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 947 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 943 825.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 232.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 1 613.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 1 613.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -1 613.00 | | -62.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 797.00 | 19 852.00 | | 141 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 161.00 | 38 762.00 | | 230 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 899 363.00 | 8 913 988.00 | | 9 899 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 329 815.00 | 8 711 022.00 | | 9 329 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 548.00 | 202 966.00 | | 569 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 504.00 | | 151 177.00 | 126 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 948.00 | | 138 001.00 | 77 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 859.00 | | 13 143.00 | 43 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 698.00 | | 32.00 | 4 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 401.00 | 63 125.00 | | 27 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 988.00 | 47 544.00 | | 10 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 414.00 | 15 581.00 | | 16 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
6T Sur comptes clients | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 305.00 | | 5.00 | 6 305.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 097 787.00 | 2 097 787.00 | | 2 097 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 901 885.00 | 901 885.00 | | 901 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 527.00 | 609 527.00 | | 609 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 301.00 | 153 301.00 | | 153 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
UX Autres créances clients | 6 102 381.00 | | | 6 102 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | | | 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
VB T. V. A. | 281 684.00 | | | 281 684.00 |
VC Groupe et associés | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
VI Groupe et associés | 1 006 420.00 | 1 006 420.00 | | 1 006 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 139.00 | 54 139.00 | | 54 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 054.00 | | | 27 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 447.00 | | | 49 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 491 113.00 | 6 491 113.00 | | 6 491 113.00 |
VW T.V.A. | 935 332.00 | 935 332.00 | | 935 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 758 390.00 | 5 758 390.00 | | 5 758 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |