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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 949.00 | 120 440.00 | 65 509.00 | 185 949.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 051.00 | 47 357.00 | 16 694.00 | 64 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 385.00 | 167 797.00 | 120 588.00 | 288 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 932 795.00 | 6 300.00 | 6 926 495.00 | 6 932 795.00 |
BZ Autres créances | 1 741 864.00 | | 1 741 864.00 | 1 741 864.00 |
CF Disponibilités | 320 367.00 | | 320 367.00 | 320 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 981.00 | | 32 981.00 | 32 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 028 008.00 | 6 300.00 | 9 021 708.00 | 9 028 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 316 392.00 | 174 097.00 | 9 142 295.00 | 9 316 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 545 516.00 | 375 968.00 | | 545 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 001.00 | 569 548.00 | | 975 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 216.00 | 986 216.00 | | 1 561 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 183.00 | 1 006 420.00 | | 517 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 931 292.00 | 2 097 787.00 | | 3 931 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 026 374.00 | 2 500 883.00 | | 3 026 374.00 |
EA Autres dettes | 105 945.00 | 153 301.00 | | 105 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 581 079.00 | 5 758 390.00 | | 7 581 079.00 |
ED (V) | | 156.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 142 295.00 | 6 744 763.00 | | 9 142 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 809 866.00 | 292 999.00 | 11 102 864.00 | 10 809 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 809 866.00 | 292 999.00 | 11 102 864.00 | 10 809 866.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 102 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 372 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 167 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 535 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 271.00 | |
GE Autres charges | | | 26 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 508 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 594 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 143.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 590 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 703.00 | 62.00 | | 45 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 703.00 | 62.00 | | 45 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 213.00 | -62.00 | | -44 213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 201 401.00 | 141 797.00 | | 201 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 690.00 | 230 161.00 | | 369 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 105 094.00 | 9 899 363.00 | | 11 105 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 130 093.00 | 9 329 815.00 | | 10 130 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975 001.00 | 569 548.00 | | 975 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 681.00 | | 10 704.00 | 277 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 949.00 | | | 215 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 002.00 | | 7 049.00 | 57 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 730.00 | | 3 655.00 | 4 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 526.00 | 77 271.00 | | 90 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 531.00 | 61 909.00 | | 58 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 995.00 | 15 362.00 | | 31 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 931 292.00 | 3 931 292.00 | | 3 931 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 151 105.00 | 1 151 105.00 | | 1 151 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 704 884.00 | 704 884.00 | | 704 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 945.00 | 105 945.00 | | 105 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
UX Autres créances clients | 6 925 247.00 | 6 925 247.00 | | 6 925 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VB T. V. A. | 545 328.00 | 545 328.00 | | 545 328.00 |
VC Groupe et associés | 1 084 934.00 | 1 084 934.00 | | 1 084 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 517 183.00 | 517 183.00 | | 517 183.00 |
VP Divers | 44 887.00 | 44 887.00 | | 44 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 387.00 | 99 387.00 | | 99 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 471.00 | 51 471.00 | | 51 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 981.00 | 32 981.00 | | 32 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 716 026.00 | 8 716 026.00 | | 8 716 026.00 |
VW T.V.A. | 1 070 999.00 | 1 070 999.00 | | 1 070 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 581 079.00 | 7 581 079.00 | | 7 581 079.00 |