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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580 191.00 | 360 773.00 | 219 417.00 | 580 191.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 925.00 | 10 800.00 | 22 125.00 | 32 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 110.00 | 345 347.00 | 218 762.00 | 564 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 751 353.00 | | 751 353.00 | 751 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 740.00 | | 30 740.00 | 30 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 325.00 | 716 925.00 | 1 262 399.00 | 1 979 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 747.00 | | 1 127 747.00 | 1 127 747.00 |
BZ Autres créances | 661 088.00 | | 661 088.00 | 661 088.00 |
CF Disponibilités | 115 475.00 | | 115 475.00 | 115 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965 165.00 | | 965 165.00 | 965 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 869 477.00 | | 2 869 477.00 | 2 869 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 848 803.00 | 716 925.00 | 4 131 877.00 | 4 848 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 60 884.00 | | | 60 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
DL TOTAL (I) | 118 458.00 | | | 118 458.00 |
DP Provisions pour risques | 81 936.00 | | | 81 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 936.00 | | | 81 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 834.00 | | | 705 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 223.00 | | | 464 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
EA Autres dettes | 2 758 921.00 | | | 2 758 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 931 483.00 | | | 3 931 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 131 877.00 | | | 4 131 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 931 483.00 | | | 3 931 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 767 597.00 | | 4 767 597.00 | 4 767 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 767 597.00 | | 4 767 597.00 | 4 767 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 965 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 856 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 962 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 928.00 | | | 192 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 425.00 | | | 130 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 789.00 | | | 130 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 214.00 | | | 261 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 547.00 | | | 191 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 936.00 | | | 81 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 483.00 | | | 273 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 269.00 | | | -12 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 239 142.00 | | | 5 239 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 236 568.00 | | | 5 236 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 498.00 | 81 936.00 | 97 498.00 | 97 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 498.00 | 81 936.00 | 97 498.00 | 97 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 834.00 | 705 834.00 | | 705 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 399.00 | 115 399.00 | | 115 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 823.00 | 115 823.00 | | 115 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 779 900.00 | 2 779 900.00 | | 2 779 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 751 353.00 | | | 751 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 748.00 | | | 1 127 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VB T. V. A. | 109 113.00 | | | 109 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 638.00 | | | 27 638.00 |
VP Divers | 125 899.00 | | | 125 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 617.00 | | | 399 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965 166.00 | | | 965 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 557 075.00 | 3 557 075.00 | | 3 557 075.00 |
VW T.V.A. | 201 881.00 | 201 881.00 | | 201 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 952 462.00 | 3 952 462.00 | | 3 952 462.00 |