| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 859 269.00 | 666 643.00 | 192 626.00 | 859 269.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 122.00 | 61 842.00 | 19 279.00 | 81 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 651.00 | 534.00 | 1 116.00 | 1 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 053.00 | 495 196.00 | 153 857.00 | 649 053.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 460 754.00 | | 2 460 754.00 | 2 460 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 078 699.00 | 1 224 217.00 | 2 854 481.00 | 4 078 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 266.00 | | 197 266.00 | 197 266.00 |
BZ Autres créances | 443 092.00 | | 443 092.00 | 443 092.00 |
CF Disponibilités | 221 308.00 | | 221 308.00 | 221 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660 498.00 | | 660 498.00 | 660 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 166.00 | | 1 522 166.00 | 1 522 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 600 865.00 | 1 224 217.00 | 4 376 648.00 | 5 600 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 79 187.00 | 75 907.00 | | 79 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 409.00 | 3 280.00 | | -14 409.00 |
DL TOTAL (I) | 119 778.00 | 134 187.00 | | 119 778.00 |
DP Provisions pour risques | 126 739.00 | 155 300.00 | | 126 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 739.00 | 155 300.00 | | 126 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 266.00 | 52 061.00 | | 97 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 065.00 | 438 550.00 | | 368 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 386.00 | 474 548.00 | | 337 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 34 674.00 | | |
EA Autres dettes | 3 327 412.00 | 3 120 446.00 | | 3 327 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 130 131.00 | 4 120 281.00 | | 4 130 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 376 648.00 | 4 409 769.00 | | 4 376 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 130 131.00 | 4 120 281.00 | | 4 130 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 848.00 | 52 061.00 | | 76 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 312 160.00 | | 3 312 160.00 | 3 312 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 312 160.00 | | 3 312 160.00 | 3 312 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -112 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 203 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 652 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 866.00 | |
GE Autres charges | | | 24 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 164.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 089.00 | 351 670.00 | | 13 089.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 300.00 | 36 000.00 | | 115 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 389.00 | 387 670.00 | | 128 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 542.00 | 153 747.00 | | 117 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 739.00 | 115 300.00 | | 86 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 281.00 | 269 047.00 | | 204 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 891.00 | 118 623.00 | | -75 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 583.00 | 7 234.00 | | 6 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 355 676.00 | 4 813 815.00 | | 3 355 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 370 085.00 | 4 810 535.00 | | 3 370 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 409.00 | 3 280.00 | | -14 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 066.00 | 368 066.00 | | 368 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 774.00 | 107 774.00 | | 107 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 517.00 | 184 517.00 | | 184 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 327 413.00 | 3 327 413.00 | | 3 327 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 467 338.00 | 2 467 338.00 | | 2 467 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
UX Autres créances clients | 197 716.00 | 197 716.00 | | 197 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100 883.00 | 100 883.00 | | 100 883.00 |
VB T. V. A. | 153 046.00 | 153 046.00 | | 153 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 848.00 | 76 848.00 | | 76 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VP Divers | 42 084.00 | 42 084.00 | | 42 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 026.00 | 40 026.00 | | 40 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 823.00 | 101 823.00 | | 101 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660 499.00 | 660 499.00 | | 660 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 773 543.00 | 3 773 543.00 | | 3 773 543.00 |
VW T.V.A. | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 130 131.00 | 4 130 131.00 | | 4 130 131.00 |