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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 655 656.00 | 612 759.00 | 42 896.00 | 655 656.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 122.00 | 47 984.00 | 33 137.00 | 81 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 401.00 | 446 601.00 | 176 799.00 | 623 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 798 980.00 | | 1 798 980.00 | 1 798 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 196 430.00 | 1 107 349.00 | 2 089 080.00 | 3 196 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 670.00 | | 1 220 670.00 | 1 220 670.00 |
BZ Autres créances | 251 594.00 | | 251 594.00 | 251 594.00 |
CF Disponibilités | 71 333.00 | | 71 333.00 | 71 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777 088.00 | | 777 088.00 | 777 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 687.00 | | 2 320 687.00 | 2 320 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 517 119.00 | 1 107 350.00 | 4 409 769.00 | 5 517 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 75 907.00 | 65 795.00 | | 75 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 280.00 | 10 111.00 | | 3 280.00 |
DL TOTAL (I) | 134 187.00 | 130 907.00 | | 134 187.00 |
DP Provisions pour risques | 155 300.00 | 76 000.00 | | 155 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 300.00 | 76 000.00 | | 155 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 061.00 | 123 110.00 | | 52 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 550.00 | 455 236.00 | | 438 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 548.00 | 513 439.00 | | 474 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 674.00 | | | 34 674.00 |
EA Autres dettes | 3 120 446.00 | 2 929 099.00 | | 3 120 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 120 281.00 | 4 020 886.00 | | 4 120 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 409 769.00 | 4 227 794.00 | | 4 409 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 120 281.00 | 4 020 886.00 | | 4 120 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 061.00 | 123 110.00 | | 52 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 390 597.00 | | 4 390 597.00 | 4 390 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 390 597.00 | | 4 390 597.00 | 4 390 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 657.00 | |
FQ Autres produits | | | -18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 407 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 519 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 166.00 | |
GE Autres charges | | | 11 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 533 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351 670.00 | 196 906.00 | | 351 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 000.00 | 70 936.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387 670.00 | 271 092.00 | | 387 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 747.00 | 283 173.00 | | 153 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 724.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 300.00 | 10 000.00 | | 115 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 047.00 | 296 898.00 | | 269 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 623.00 | -25 806.00 | | 118 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 813 815.00 | 5 250 166.00 | | 4 813 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 810 535.00 | 5 240 055.00 | | 4 810 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 280.00 | 10 111.00 | | 3 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 115 990.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 202.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 202.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 487.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 000.00 | 115 300.00 | 36 000.00 | 76 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 000.00 | 115 300.00 | 36 000.00 | 76 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 550.00 | 438 550.00 | | 438 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 921.00 | 125 921.00 | | 125 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 833.00 | 137 833.00 | | 137 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 675.00 | 34 675.00 | | 34 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120 447.00 | 3 120 447.00 | | 3 120 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 798 981.00 | 1 798 981.00 | | 1 798 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 671.00 | 1 220 671.00 | | 1 220 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 59 157.00 | 59 157.00 | | 59 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 062.00 | 52 062.00 | | 52 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 943.00 | 36 943.00 | | 36 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 022.00 | 153 022.00 | | 153 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777 089.00 | 777 089.00 | | 777 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 053 683.00 | 4 053 683.00 | | 4 053 683.00 |
VW T.V.A. | 173 852.00 | 173 852.00 | | 173 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 120 282.00 | 4 120 282.00 | | 4 120 282.00 |