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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599 191.00 | 451 783.00 | 147 408.00 | 599 191.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 925.00 | 19 182.00 | 13 743.00 | 32 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 585.00 | 370 494.00 | 172 091.00 | 542 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 342 838.00 | | 1 342 838.00 | 1 342 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 100.00 | 841 464.00 | 1 709 635.00 | 2 551 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 694.00 | | 848 694.00 | 848 694.00 |
BZ Autres créances | 395 143.00 | | 395 143.00 | 395 143.00 |
CF Disponibilités | 308 856.00 | | 308 856.00 | 308 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838 288.00 | | 838 288.00 | 838 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390 983.00 | | 2 390 983.00 | 2 390 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 942 083.00 | 841 464.00 | 4 100 619.00 | 4 942 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 348 073.00 | | | 1 348 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 63 458.00 | | | 63 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
DL TOTAL (I) | 120 795.00 | | | 120 795.00 |
DP Provisions pour risques | 136 936.00 | | | 136 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 936.00 | | | 136 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 278.00 | | | 78 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 251.00 | | | 532 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 813.00 | | | 427 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
EA Autres dettes | 2 802 401.00 | | | 2 802 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 842 887.00 | | | 3 842 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 100 619.00 | | | 4 100 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 842 887.00 | | | 3 842 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 278.00 | | | 78 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 605 912.00 | | 4 605 912.00 | 4 605 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 605 912.00 | | 4 605 912.00 | 4 605 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 617 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 481 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 443.00 | |
GE Autres charges | | | 99 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 510 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 470.00 | | | 99 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 303.00 | | | 106 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163 211.00 | | | 163 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 171.00 | | | 225 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 867.00 | | | -118 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 738 526.00 | | | 4 738 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 736 189.00 | | | 4 736 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 936.00 | 55 000.00 | | 81 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 936.00 | 55 000.00 | | 81 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 252.00 | 532 252.00 | | 532 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 136.00 | 98 136.00 | | 98 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 273.00 | 116 273.00 | | 116 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 802 401.00 | 2 802 401.00 | | 2 802 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 342 838.00 | 1 342 838.00 | | 1 342 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
UX Autres créances clients | 848 695.00 | | | 848 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VB T. V. A. | 106 130.00 | | | 106 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 278.00 | 78 278.00 | | 78 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
VP Divers | 17 038.00 | | | 17 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 483.00 | | | 237 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838 288.00 | | | 838 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 430 200.00 | 3 430 200.00 | | 3 430 200.00 |
VW T.V.A. | 174 082.00 | 174 082.00 | | 174 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 769 324.00 | 3 769 324.00 | | 3 769 324.00 |