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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991 593.00 | 724 099.00 | 267 493.00 | 991 593.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 122.00 | 67 379.00 | 13 743.00 | 81 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 651.00 | 1 083.00 | 567.00 | 1 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 480.00 | 548 278.00 | 157 201.00 | 705 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 923 017.00 | | 2 923 017.00 | 2 923 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 729 710.00 | 1 340 839.00 | 3 388 868.00 | 4 729 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 723.00 | | 576 723.00 | 576 723.00 |
BZ Autres créances | 695 229.00 | | 695 229.00 | 695 229.00 |
CF Disponibilités | 933 386.00 | | 933 386.00 | 933 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899 867.00 | | 899 867.00 | 899 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 105 208.00 | | 3 105 208.00 | 3 105 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 834 920.00 | 1 340 841.00 | 6 494 078.00 | 7 834 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 64 778.00 | 79 187.00 | | 64 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 237.00 | -14 409.00 | | 53 237.00 |
DL TOTAL (I) | 173 016.00 | 119 778.00 | | 173 016.00 |
DP Provisions pour risques | 120 250.00 | 126 739.00 | | 120 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 250.00 | 126 739.00 | | 120 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97 266.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 444.00 | 368 065.00 | | 482 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123 996.00 | 337 386.00 | | 1 123 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 113.00 | | | 28 113.00 |
EA Autres dettes | 4 566 256.00 | 3 327 412.00 | | 4 566 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 200 812.00 | 4 130 131.00 | | 6 200 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 494 078.00 | 4 376 648.00 | | 6 494 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 200 812.00 | 4 130 131.00 | | 6 200 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 458 583.00 | | 3 458 583.00 | 3 458 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 458 583.00 | | 3 458 583.00 | 3 458 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 804 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 874 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 624.00 | |
GE Autres charges | | | 25 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 838 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 779.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 052.00 | 13 089.00 | | 178 052.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 739.00 | 115 300.00 | | 76 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 791.00 | 128 389.00 | | 254 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 131.00 | 117 542.00 | | 69 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 250.00 | 86 739.00 | | 70 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 381.00 | 204 281.00 | | 139 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 409.00 | -75 891.00 | | 115 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 327.00 | 6 583.00 | | 53 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 084 767.00 | 3 355 676.00 | | 4 084 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 031 529.00 | 3 370 085.00 | | 4 031 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 237.00 | -14 409.00 | | 53 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 445.00 | 482 445.00 | | 482 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 199.00 | 119 199.00 | | 119 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 846.00 | 300 846.00 | | 300 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 566 257.00 | 4 566 257.00 | | 4 566 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 953 426.00 | 2 953 426.00 | | 2 953 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
UX Autres créances clients | 576 724.00 | 576 724.00 | | 576 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VB T. V. A. | 608 964.00 | 608 964.00 | | 608 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 487.00 | 71 487.00 | | 71 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899 868.00 | 899 868.00 | | 899 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 130 595.00 | 5 130 595.00 | | 5 130 595.00 |
VW T.V.A. | 676 067.00 | 676 067.00 | | 676 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 200 812.00 | 6 200 812.00 | | 6 200 812.00 |