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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648 461.00 | 542 127.00 | 106 333.00 | 648 461.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 122.00 | 30 264.00 | 50 858.00 | 81 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 535.00 | 409 989.00 | 139 546.00 | 549 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 661 398.00 | | 1 661 398.00 | 1 661 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 967 312.00 | 982 385.00 | 1 984 926.00 | 2 967 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 639.00 | | 1 141 639.00 | 1 141 639.00 |
BZ Autres créances | 240 797.00 | | 240 797.00 | 240 797.00 |
CF Disponibilités | 111 723.00 | | 111 723.00 | 111 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748 707.00 | | 748 707.00 | 748 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 242 867.00 | | 2 242 867.00 | 2 242 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 210 179.00 | 982 385.00 | 4 227 794.00 | 5 210 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 666 689.00 | | | 1 666 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 65 795.00 | | | 65 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
DL TOTAL (I) | 130 907.00 | | | 130 907.00 |
DP Provisions pour risques | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 110.00 | | | 123 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 236.00 | | | 455 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 439.00 | | | 513 439.00 |
EA Autres dettes | 2 929 099.00 | | | 2 929 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 020 886.00 | | | 4 020 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 227 794.00 | | | 4 227 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 020 886.00 | | | 4 020 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 110.00 | | | 123 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 886 526.00 | | 4 886 526.00 | 4 886 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 886 526.00 | | 4 886 526.00 | 4 886 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 958 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 742 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 837.00 | |
GE Autres charges | | | 70 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 942 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 194.00 | | | 70 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 906.00 | | | 196 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 936.00 | | | 70 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 092.00 | | | 271 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283 173.00 | | | 283 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 898.00 | | | 296 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 806.00 | | | -25 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 250 166.00 | | | 5 250 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 240 055.00 | | | 5 240 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 118 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 960.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 960.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 237.00 | 455 237.00 | | 455 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 130.00 | 110 130.00 | | 110 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 994.00 | 139 994.00 | | 139 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 929 100.00 | 2 929 100.00 | | 2 929 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 661 398.00 | 1 661 398.00 | | 1 661 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 640.00 | 1 141 640.00 | | 1 141 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VB T. V. A. | 82 561.00 | 82 561.00 | | 82 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 110.00 | 123 110.00 | | 123 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
VP Divers | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 576.00 | 44 576.00 | | 44 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 553.00 | 108 553.00 | | 108 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748 707.00 | 748 707.00 | | 748 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 797 833.00 | 3 797 833.00 | | 3 797 833.00 |
VW T.V.A. | 218 740.00 | 218 740.00 | | 218 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 020 887.00 | 4 020 887.00 | | 4 020 887.00 |