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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AN Terrains | 17 621.00 | 11 728.00 | 5 893.00 | 17 621.00 |
AP Constructions | 94 517.00 | 84 644.00 | 9 873.00 | 94 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 127.00 | 248 986.00 | 77 141.00 | 326 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 416.00 | 258 789.00 | 99 627.00 | 358 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 641.00 | 607 779.00 | 372 862.00 | 980 641.00 |
BT Marchandises | 94 950.00 | | 94 950.00 | 94 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BZ Autres créances | 27 241.00 | | 27 241.00 | 27 241.00 |
CF Disponibilités | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 570.00 | | 147 570.00 | 147 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 211.00 | 607 779.00 | 520 432.00 | 1 128 211.00 |
CU Autres participations | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 300.00 | 226 300.00 | | 226 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
DG Autres réserves | 105 260.00 | 105 260.00 | | 105 260.00 |
DH Report à nouveau | -83 637.00 | -72 675.00 | | -83 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 831.00 | -10 962.00 | | -45 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 478.00 | 19 542.00 | | 17 478.00 |
DL TOTAL (I) | 242 202.00 | 290 097.00 | | 242 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 560.00 | 142 076.00 | | 134 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 425.00 | 28 968.00 | | 29 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 100.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 619.00 | 60 850.00 | | 62 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 476.00 | 47 901.00 | | 51 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 230.00 | 279 895.00 | | 278 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 432.00 | 569 992.00 | | 520 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 301.00 | | 210.00 | 1 013 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 870.00 | 980 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 595.00 | 178 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 275.00 | 796 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 226.00 | | | 179 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 956.00 | | | 828 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 118.00 | | 210.00 | 5 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 318.00 | 48 331.00 | 32 870.00 | 592 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 823.00 | 404.00 | 595.00 | 3 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 495.00 | 47 928.00 | 32 275.00 | 588 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 619.00 | 62 619.00 | | 62 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
UX Autres créances clients | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VB T. V. A. | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 320.00 | 33 910.00 | 63 410.00 | 97 320.00 |
VI Groupe et associés | 29 425.00 | 29 425.00 | | 29 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 356.00 | | | 32 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
VP Divers | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 267.00 | 47 538.00 | 1 729.00 | 49 267.00 |
VW T.V.A. | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 080.00 | 214 671.00 | 63 410.00 | 278 080.00 |