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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 355.00 | 5 837.00 | 518.00 | 6 355.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AN Terrains | 17 621.00 | 14 533.00 | 3 088.00 | 17 621.00 |
AP Constructions | 94 517.00 | 88 682.00 | 5 834.00 | 94 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 392.00 | 279 303.00 | 38 089.00 | 317 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 813.00 | 343 368.00 | 59 445.00 | 402 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 064.00 | 731 724.00 | 291 340.00 | 1 023 064.00 |
BT Marchandises | 125 144.00 | | 125 144.00 | 125 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BZ Autres créances | 91 954.00 | | 91 954.00 | 91 954.00 |
CF Disponibilités | 258 415.00 | | 258 415.00 | 258 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 836.00 | | 20 836.00 | 20 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 051.00 | | 499 051.00 | 499 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 115.00 | 731 724.00 | 790 391.00 | 1 522 115.00 |
CU Autres participations | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 300.00 | 226 300.00 | | 226 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
DG Autres réserves | 105 260.00 | 105 260.00 | | 105 260.00 |
DH Report à nouveau | -112 040.00 | -89 083.00 | | -112 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 387.00 | -22 957.00 | | 48 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 844.00 | 9 909.00 | | 7 844.00 |
DL TOTAL (I) | 298 382.00 | 252 060.00 | | 298 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 372.00 | 305 175.00 | | 282 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 101.00 | 33 581.00 | | 36 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 153.00 | 391.00 | | 4 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 455.00 | 96 667.00 | | 64 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 928.00 | 88 961.00 | | 104 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 009.00 | 524 775.00 | | 492 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 391.00 | 776 835.00 | | 790 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 673.00 | 36 735.00 | 29 684.00 | 724 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 760.00 | 3 019.00 | 1 942.00 | 4 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 913.00 | 33 716.00 | 27 742.00 | 719 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 455.00 | 64 455.00 | | 64 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 928.00 | 104 928.00 | | 104 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 372.00 | 28 861.00 | 249 577.00 | 282 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 492.00 | 115 492.00 | | 115 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 237.00 | 115 492.00 | 5 745.00 | 121 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 856.00 | 234 345.00 | 249 577.00 | 487 856.00 |