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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 132.00 | 3 632.00 | 500.00 | 4 132.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AN Terrains | 17 621.00 | 12 341.00 | 5 280.00 | 17 621.00 |
AP Constructions | 94 517.00 | 85 792.00 | 8 725.00 | 94 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 193.00 | 266 094.00 | 61 099.00 | 327 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 416.00 | 277 889.00 | 80 527.00 | 358 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 617.00 | 645 748.00 | 339 869.00 | 985 617.00 |
BT Marchandises | 108 231.00 | | 108 231.00 | 108 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
BZ Autres créances | 52 760.00 | | 52 760.00 | 52 760.00 |
CF Disponibilités | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 907.00 | | 184 907.00 | 184 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 523.00 | 645 748.00 | 524 776.00 | 1 170 523.00 |
CU Autres participations | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 300.00 | 226 300.00 | | 226 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
DG Autres réserves | 105 260.00 | 105 260.00 | | 105 260.00 |
DH Report à nouveau | -129 467.00 | -83 637.00 | | -129 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 285.00 | -45 831.00 | | 32 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 414.00 | 17 478.00 | | 15 414.00 |
DL TOTAL (I) | 272 423.00 | 242 202.00 | | 272 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 363.00 | 134 560.00 | | 91 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 527.00 | 29 425.00 | | 25 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 426.00 | 62 619.00 | | 65 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 888.00 | 51 476.00 | | 69 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 353.00 | 278 230.00 | | 252 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 776.00 | 520 432.00 | | 524 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 641.00 | | 4 975.00 | 980 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 632.00 | | 500.00 | 178 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 681.00 | | 1 066.00 | 796 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 328.00 | | 3 410.00 | 5 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 779.00 | 37 968.00 | | 607 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 147.00 | 37 968.00 | | 604 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 426.00 | 65 426.00 | | 65 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 033.00 | 37 033.00 | | 37 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
UX Autres créances clients | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
VB T. V. A. | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
VC Groupe et associés | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 435.00 | 28 913.00 | 34 521.00 | 63 435.00 |
VI Groupe et associés | 25 527.00 | 25 527.00 | | 25 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 372.00 | | | 82 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
VP Divers | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 157.00 | 73 019.00 | 5 138.00 | 78 157.00 |
VW T.V.A. | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 203.00 | 217 682.00 | 34 521.00 | 252 203.00 |