| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 355.00 | 5 855.00 | 500.00 | 6 355.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AN Terrains | 17 621.00 | 15 131.00 | 2 491.00 | 17 621.00 |
AP Constructions | 92 120.00 | 87 074.00 | 5 046.00 | 92 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 901.00 | 275 216.00 | 41 685.00 | 316 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 520.00 | 342 548.00 | 53 971.00 | 396 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 883.00 | 725 824.00 | 288 059.00 | 1 013 883.00 |
BT Marchandises | 138 763.00 | | 138 763.00 | 138 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BZ Autres créances | 73 812.00 | | 73 812.00 | 73 812.00 |
CF Disponibilités | 220 435.00 | | 220 435.00 | 220 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 997.00 | | 455 997.00 | 455 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 880.00 | 725 824.00 | 744 056.00 | 1 469 880.00 |
CU Autres participations | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 300.00 | 226 300.00 | | 226 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
DG Autres réserves | 105 260.00 | 105 260.00 | | 105 260.00 |
DH Report à nouveau | -63 653.00 | -112 040.00 | | -63 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 722.00 | 48 387.00 | | -24 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 780.00 | 7 844.00 | | 5 780.00 |
DL TOTAL (I) | 271 596.00 | 298 382.00 | | 271 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 509.00 | 282 372.00 | | 253 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 853.00 | 36 101.00 | | 39 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 964.00 | 4 153.00 | | 2 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 782.00 | 64 455.00 | | 65 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 946.00 | 104 928.00 | | 109 946.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 460.00 | 492 009.00 | | 472 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 056.00 | 790 391.00 | | 744 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 064.00 | | 26 809.00 | 1 023 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 990.00 | 1 013 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 990.00 | 823 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 355.00 | | | 181 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 343.00 | | 26 809.00 | 832 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 724.00 | 30 090.00 | 35 990.00 | 731 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 837.00 | 18.00 | | 5 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 887.00 | 30 072.00 | 35 990.00 | 725 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 853.00 | 39 853.00 | | 39 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 782.00 | 65 782.00 | | 65 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 947.00 | 109 947.00 | | 109 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 509.00 | 69 929.00 | 180 974.00 | 253 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 798.00 | 96 798.00 | | 96 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 543.00 | 96 798.00 | 5 745.00 | 102 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 496.00 | 285 916.00 | 180 974.00 | 469 496.00 |