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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 059.00 | 4 760.00 | 3 299.00 | 8 059.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AN Terrains | 17 621.00 | 13 935.00 | 3 686.00 | 17 621.00 |
AP Constructions | 94 517.00 | 87 894.00 | 6 623.00 | 94 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 406.00 | 294 527.00 | 37 879.00 | 332 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 970.00 | 323 556.00 | 79 414.00 | 402 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 332.00 | 724 673.00 | 314 659.00 | 1 039 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 111 008.00 | | 111 008.00 | 111 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BZ Autres créances | 70 163.00 | | 70 163.00 | 70 163.00 |
CF Disponibilités | 260 540.00 | | 260 540.00 | 260 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 176.00 | | 462 176.00 | 462 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 508.00 | 724 673.00 | 776 835.00 | 1 501 508.00 |
CU Autres participations | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 300.00 | 226 300.00 | | 226 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
DG Autres réserves | 105 260.00 | 105 260.00 | | 105 260.00 |
DH Report à nouveau | -89 083.00 | -123 810.00 | | -89 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 957.00 | 34 728.00 | | -22 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 909.00 | 11 285.00 | | 9 909.00 |
DL TOTAL (I) | 252 060.00 | 276 393.00 | | 252 060.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 175.00 | 64 580.00 | | 305 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 581.00 | 34 377.00 | | 33 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391.00 | 3 658.00 | | 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 667.00 | 57 912.00 | | 96 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 961.00 | 74 274.00 | | 88 961.00 |
EA Autres dettes | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 524 775.00 | 239 601.00 | | 524 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 835.00 | 515 994.00 | | 776 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 928.00 | 28 294.00 | 13 549.00 | 709 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 632.00 | 1 128.00 | | 3 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 296.00 | 27 166.00 | 13 549.00 | 706 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 581.00 | 33 581.00 | | 33 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 667.00 | 96 667.00 | | 96 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 961.00 | 88 961.00 | | 88 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 175.00 | 285 050.00 | 14 873.00 | 305 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 628.00 | 90 628.00 | | 90 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 766.00 | 90 628.00 | 5 138.00 | 95 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 384.00 | 504 259.00 | 14 873.00 | 524 384.00 |