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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 132.00 | 3 632.00 | 500.00 | 4 132.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AN Terrains | 17 621.00 | 13 537.00 | 4 085.00 | 17 621.00 |
AP Constructions | 94 517.00 | 87 369.00 | 7 148.00 | 94 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 729.00 | 286 736.00 | 40 993.00 | 327 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 605.00 | 318 655.00 | 75 950.00 | 394 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 357.00 | 709 928.00 | 312 429.00 | 1 022 357.00 |
BT Marchandises | 115 674.00 | | 115 674.00 | 115 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BZ Autres créances | 58 182.00 | | 58 182.00 | 58 182.00 |
CF Disponibilités | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 565.00 | | 203 565.00 | 203 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 922.00 | 709 928.00 | 515 994.00 | 1 225 922.00 |
CU Autres participations | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 300.00 | 226 300.00 | | 226 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
DG Autres réserves | 105 260.00 | 105 260.00 | | 105 260.00 |
DH Report à nouveau | -123 810.00 | -97 182.00 | | -123 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 728.00 | -26 628.00 | | 34 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 285.00 | 13 349.00 | | 11 285.00 |
DL TOTAL (I) | 276 393.00 | 243 730.00 | | 276 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 580.00 | 111 999.00 | | 64 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 377.00 | 21 580.00 | | 34 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 658.00 | 750.00 | | 3 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 912.00 | 73 216.00 | | 57 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 274.00 | 65 461.00 | | 74 274.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 5 500.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 601.00 | 278 505.00 | | 239 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 994.00 | 522 235.00 | | 515 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 651.00 | 36 417.00 | 3 140.00 | 676 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 019.00 | 36 417.00 | 3 140.00 | 673 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 377.00 | 34 377.00 | | 34 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 912.00 | 57 912.00 | | 57 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 274.00 | 74 274.00 | | 74 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 580.00 | 41 867.00 | 17 279.00 | 64 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 553.00 | 74 553.00 | | 74 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 692.00 | 74 553.00 | 5 138.00 | 79 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 943.00 | 213 230.00 | 17 279.00 | 235 943.00 |