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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836 420.00 | 595 869.00 | 240 551.00 | 836 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 579.00 | 360 100.00 | 79 479.00 | 439 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 494 290.00 | 4 869 414.00 | 13 624 876.00 | 18 494 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 864.00 | | 25 864.00 | 25 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 844.00 | | 501 844.00 | 501 844.00 |
BZ Autres créances | 5 350 584.00 | | 5 350 584.00 | 5 350 584.00 |
CF Disponibilités | 581 082.00 | | 581 082.00 | 581 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 680.00 | | 47 680.00 | 47 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 507 054.00 | | 6 507 054.00 | 6 507 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 001 344.00 | 4 869 414.00 | 20 131 930.00 | 25 001 344.00 |
CU Autres participations | 17 198 615.00 | 3 913 445.00 | 13 285 170.00 | 17 198 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DG Autres réserves | 10 180 808.00 | 10 180 808.00 | | 10 180 808.00 |
DH Report à nouveau | -1 807 396.00 | -1 997 412.00 | | -1 807 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 563 468.00 | 190 016.00 | | -3 563 468.00 |
DK Provisions réglementées | 113 009.00 | 113 777.00 | | 113 009.00 |
DL TOTAL (I) | 7 287 953.00 | 10 852 189.00 | | 7 287 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 973 999.00 | 8 336 539.00 | | 11 973 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 099.00 | 304 779.00 | | 411 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 544.00 | 352 647.00 | | 334 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 603.00 | 9 235.00 | | 17 603.00 |
EA Autres dettes | 106 732.00 | 140 923.00 | | 106 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 843 977.00 | 9 144 123.00 | | 12 843 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 131 930.00 | 19 996 312.00 | | 20 131 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 546 173.00 | | 4 546 173.00 | 4 546 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 546 173.00 | | 4 546 173.00 | 4 546 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 570 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 059 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 012.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 879 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 877 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893 475.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 936 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 981 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 230 045.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 768.00 | 745.00 | | 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 768.00 | 230 790.00 | | 2 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 169 231.00 | 1 348 000.00 | | 3 169 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 169 232.00 | 1 348 000.00 | | 3 169 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 166 464.00 | -1 117 210.00 | | -3 166 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -359 890.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 466 464.00 | 5 177 381.00 | | 5 466 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 029 932.00 | 4 987 365.00 | | 9 029 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 563 468.00 | 190 016.00 | | -3 563 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 015 146.00 | | 2 500 863.00 | 16 015 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 216 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 719.00 | 18 494 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 836 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 718.00 | 441 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 261.00 | | 12 160.00 | 824 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 645.00 | | 45 414.00 | 417 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 773 241.00 | | 2 443 289.00 | 14 773 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 777.00 | | 768.00 | 113 777.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 60 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 980 803.00 | 1 996 295.00 | 3 653.00 | 1 980 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 094 580.00 | 1 996 295.00 | 4 421.00 | 2 094 580.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 3 653.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 936 295.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 099.00 | 411 099.00 | | 411 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 707.00 | 108 707.00 | | 108 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 943.00 | 167 943.00 | | 167 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 732.00 | 106 732.00 | | 106 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
UX Autres créances clients | 501 844.00 | | | 501 844.00 |
VB T. V. A. | 68 385.00 | | | 68 385.00 |
VC Groupe et associés | 3 204 087.00 | | | 3 204 087.00 |
VI Groupe et associés | 11 973 999.00 | 11 973 999.00 | | 11 973 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 056 568.00 | | | 2 056 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 680.00 | | | 47 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 918 023.00 | 5 918 023.00 | | 5 918 023.00 |
VW T.V.A. | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 843 977.00 | 12 843 977.00 | | 12 843 977.00 |