| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 034 621.00 | 1 834 361.00 | 200 259.00 | 2 034 621.00 |
AH Fonds commercial | 8 887 612.00 | 7 135 499.00 | 1 752 113.00 | 8 887 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 678.00 | | 134 678.00 | 134 678.00 |
AP Constructions | 199 092.00 | 62 878.00 | 136 214.00 | 199 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 404 610.00 | 3 268 681.00 | 135 929.00 | 3 404 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 000 196.00 | 12 730 040.00 | 4 270 157.00 | 17 000 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 574.00 | | 40 574.00 | 40 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BF Prêts | 156 354.00 | | 156 354.00 | 156 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 126.00 | | 128 126.00 | 128 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 537 888.00 | 25 734 545.00 | 9 803 342.00 | 35 537 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 910.00 | | 212 910.00 | 212 910.00 |
BT Marchandises | 894 879.00 | 61 013.00 | 833 866.00 | 894 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 106.00 | | 35 106.00 | 35 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 747.00 | 96 137.00 | 823 610.00 | 919 747.00 |
BZ Autres créances | 4 320 960.00 | | 4 320 960.00 | 4 320 960.00 |
CF Disponibilités | 3 556 312.00 | | 3 556 312.00 | 3 556 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363 656.00 | | 363 656.00 | 363 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 303 569.00 | 157 151.00 | 10 146 419.00 | 10 303 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 841 457.00 | 25 891 696.00 | 19 949 761.00 | 45 841 457.00 |
CU Autres participations | 3 551 918.00 | 703 086.00 | 2 848 832.00 | 3 551 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 165 586.00 | | | -15 165 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -865 732.00 | | | -865 732.00 |
DK Provisions réglementées | 1 231 970.00 | | | 1 231 970.00 |
DL TOTAL (I) | -4 799 348.00 | | | -4 799 348.00 |
DP Provisions pour risques | 357 933.00 | | | 357 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 357 933.00 | | | 357 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 714 068.00 | | | 15 714 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 693 875.00 | | | 5 693 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 456 043.00 | | | 2 456 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 744.00 | | | 744.00 |
EA Autres dettes | 513 558.00 | | | 513 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 391 176.00 | | | 24 391 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 949 761.00 | | | 19 949 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 410 034.00 | | | 23 410 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 115 272.00 | | 51 115 272.00 | 51 115 272.00 |
FD Production vendue biens | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
FG Production vendue services | 1 420 704.00 | | 1 420 704.00 | 1 420 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 536 089.00 | | 52 536 089.00 | 52 536 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 066 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 388 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 258 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 459 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 046 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 430 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 409.00 | |
GE Autres charges | | | 110 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 415 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 349 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 434 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196 832.00 | | | 196 832.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 901.00 | | | 28 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 019 584.00 | | | 1 019 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 633.00 | | | 168 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 842 640.00 | | | 842 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 030 857.00 | | | 2 030 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 153 944.00 | | | 1 153 944.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 349 189.00 | | | 349 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 518 203.00 | | | 1 518 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 512 654.00 | | | 512 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 862.00 | | | -55 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 107 293.00 | | | 55 107 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 973 025.00 | | | 55 973 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -865 732.00 | | | -865 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 725 964.00 | | 660 277.00 | 36 725 964.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 309.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 334.00 | 3 836 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 848 355.00 | 35 537 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 976 660.00 | 11 056 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 867 361.00 | 20 644 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 985 853.00 | | 47 717.00 | 11 985 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 950 165.00 | | 561 668.00 | 20 950 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 789 947.00 | | 50 891.00 | 3 789 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 175 830.00 | 1 430 738.00 | 570 693.00 | 16 175 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 969 653.00 | 11 543.00 | 2 060.00 | 969 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 206 177.00 | 1 419 195.00 | 568 633.00 | 15 206 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 259 561.00 | 190 480.00 | 218 071.00 | 1 259 561.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 497 818.00 | 72 409.00 | 212 295.00 | 497 818.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 517 237.00 | 98 057.00 | 624 569.00 | 8 517 237.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 059.00 | 61 013.00 | 37 059.00 | 37 059.00 |
6T Sur comptes clients | 96 137.00 | | | 96 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 358 379.00 | 159 070.00 | 661 628.00 | 9 358 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 115 759.00 | 421 959.00 | 1 091 994.00 | 11 115 759.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 241 608.00 | 842 640.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 924 361.00 | 943 219.00 | 981 142.00 | 1 924 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 693 875.00 | 5 693 875.00 | | 5 693 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 796 214.00 | 796 214.00 | | 796 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 378 381.00 | 1 378 381.00 | | 1 378 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 558.00 | 513 558.00 | | 513 558.00 |
UP Prêts | 156 354.00 | | 156 354.00 | 156 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 126.00 | | 128 126.00 | 128 126.00 |
UX Autres créances clients | 919 747.00 | 919 747.00 | | 919 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
VB T. V. A. | 364 308.00 | 364 308.00 | | 364 308.00 |
VC Groupe et associés | 198 434.00 | 198 434.00 | | 198 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VI Groupe et associés | 13 789 707.00 | 13 789 707.00 | | 13 789 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 135 143.00 | | | 1 135 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 540 454.00 | 1 540 454.00 | | 1 540 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 911.00 | 129 911.00 | | 129 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 159 367.00 | 2 159 367.00 | | 2 159 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363 656.00 | 363 656.00 | | 363 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 888 842.00 | 5 604 363.00 | 284 480.00 | 5 888 842.00 |
VW T.V.A. | 151 538.00 | 151 538.00 | | 151 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 391 176.00 | 23 410 034.00 | 981 143.00 | 24 391 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 568 332.00 | | | 568 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 343.00 | | | 105 343.00 |
ST Autres comptes | 3 350 747.00 | | | 3 350 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 253 603.00 | | | 2 253 603.00 |
YT Sous‐traitance | 919 841.00 | | | 919 841.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 628 762.00 | | | 1 628 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 332 698.00 | | | 332 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 901 030.00 | | | 901 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 420 166.00 | | | 3 420 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 562 350.00 | | | 3 562 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 258 296.00 | | | 8 258 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 373.00 | | | 373.00 |