| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025 829.00 | 1 777 950.00 | 247 879.00 | 2 025 829.00 |
AH Fonds commercial | 9 862 182.00 | 7 708 940.00 | 2 153 242.00 | 9 862 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 842.00 | | 97 842.00 | 97 842.00 |
AP Constructions | 244 562.00 | 64 567.00 | 179 995.00 | 244 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 390 916.00 | 3 200 773.00 | 190 143.00 | 3 390 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 296 726.00 | 11 945 697.00 | 5 351 029.00 | 17 296 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
AX Avances et acomptes | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BF Prêts | 106 486.00 | | 106 486.00 | 106 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 436.00 | | 131 436.00 | 131 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 725 964.00 | 25 401 013.00 | 11 324 951.00 | 36 725 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 827.00 | | 181 827.00 | 181 827.00 |
BT Marchandises | 842 226.00 | 37 059.00 | 805 167.00 | 842 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 596.00 | | 55 596.00 | 55 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 934 010.00 | 96 137.00 | 1 837 873.00 | 1 934 010.00 |
BZ Autres créances | 5 149 411.00 | | 5 149 411.00 | 5 149 411.00 |
CF Disponibilités | 3 300 809.00 | | 3 300 809.00 | 3 300 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458 700.00 | | 458 700.00 | 458 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 922 579.00 | 133 197.00 | 11 789 382.00 | 11 922 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 648 543.00 | 25 534 210.00 | 23 114 334.00 | 48 648 543.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 4.00 | |
CU Autres participations | 3 551 918.00 | 703 086.00 | 2 848 832.00 | 3 551 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 056 446.00 | | | -10 056 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 109 140.00 | | | -5 109 140.00 |
DK Provisions réglementées | 1 259 561.00 | | | 1 259 561.00 |
DL TOTAL (I) | -3 906 025.00 | | | -3 906 025.00 |
DP Provisions pour risques | 497 818.00 | | | 497 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 497 818.00 | | | 497 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 420 013.00 | | | 17 420 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 835 243.00 | | | 5 835 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 676 662.00 | | | 2 676 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
EA Autres dettes | 551 997.00 | | | 551 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 522 540.00 | | | 26 522 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 114 334.00 | | | 23 114 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 568 554.00 | | | 24 568 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 224 571.00 | | 47 224 571.00 | 47 224 571.00 |
FD Production vendue biens | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
FG Production vendue services | 1 477 780.00 | | 1 477 780.00 | 1 477 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 702 423.00 | | 48 702 423.00 | 48 702 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 192 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 585 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 210 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 557 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 072 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 773 670.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 130 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 401 749.00 | |
GE Autres charges | | | 109 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 624 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 431 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 573 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 476.00 | | | 219 476.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 301 597.00 | | | 301 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 097.00 | | | 304 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 319.00 | | | 76 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 194.00 | | | 178 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 595 578.00 | | | 595 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850 091.00 | | | 850 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545 994.00 | | | -545 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 547.00 | | | -10 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 499 205.00 | | | 49 499 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 608 345.00 | | | 54 608 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 109 140.00 | | | -5 109 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 604 354.00 | | 626 906.00 | 36 604 354.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 703.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 728.00 | 3 789 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505 296.00 | 36 725 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 878.00 | 11 985 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419 690.00 | 20 950 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 992 208.00 | | 78 522.00 | 11 992 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 869 536.00 | | 500 318.00 | 20 869 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 742 609.00 | | 48 065.00 | 3 742 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 702 314.00 | 1 773 670.00 | 300 154.00 | 14 702 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 909 484.00 | 60 169.00 | | 909 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 792 831.00 | 1 713 501.00 | 300 154.00 | 13 792 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 294 504.00 | 228 776.00 | 263 719.00 | 1 294 504.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 408.00 | 401 749.00 | 96 339.00 | 192 408.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 105 071.00 | 497 044.00 | 84 878.00 | 8 105 071.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 002.00 | 37 059.00 | 33 002.00 | 33 002.00 |
6T Sur comptes clients | 85 071.00 | 12 210.00 | 1 143.00 | 85 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 931 090.00 | 546 313.00 | 119 023.00 | 8 931 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 418 002.00 | 1 176 838.00 | 479 081.00 | 10 418 002.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 366 802.00 | 37 878.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 059 055.00 | 1 099 429.00 | 1 959 626.00 | 3 059 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 835 243.00 | 5 835 243.00 | | 5 835 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 846 531.00 | 846 531.00 | | 846 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 438 296.00 | 1 438 296.00 | | 1 438 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 997.00 | 551 997.00 | | 551 997.00 |
UP Prêts | 106 486.00 | | 106 486.00 | 106 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 436.00 | | 131 436.00 | 131 436.00 |
UX Autres créances clients | 1 934 010.00 | 1 934 010.00 | | 1 934 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 523.00 | 45 523.00 | | 45 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VB T. V. A. | 392 453.00 | 392 453.00 | | 392 453.00 |
VC Groupe et associés | 162 503.00 | 162 503.00 | | 162 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
VI Groupe et associés | 14 360 958.00 | 14 360 958.00 | | 14 360 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 193 714.00 | | | 1 193 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 907 239.00 | 2 907 239.00 | | 2 907 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 085.00 | 80 085.00 | | 80 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 603 910.00 | 1 603 910.00 | | 1 603 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458 700.00 | 457 828.00 | 872.00 | 458 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 780 043.00 | 7 541 250.00 | 238 794.00 | 7 780 043.00 |
VW T.V.A. | 317 391.00 | 317 391.00 | | 317 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 528 180.00 | 24 568 554.00 | 1 959 626.00 | 26 528 180.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 529 032.00 | | | 529 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 238 429.00 | | | 238 429.00 |
ST Autres comptes | 3 609 442.00 | | | 3 609 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 232 191.00 | | | 2 232 191.00 |
YT Sous‐traitance | 832 679.00 | | | 832 679.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 297 986.00 | | | 1 297 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 286 473.00 | | | 286 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 815 505.00 | | | 815 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 714 748.00 | | | 2 714 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 200 990.00 | | | 3 200 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 210 726.00 | | | 8 210 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 471.00 | | | 471.00 |