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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 179 524.00 | 1 768 687.00 | 410 837.00 | 2 179 524.00 |
AH Fonds commercial | 8 857 961.00 | 7 335 956.00 | 1 522 005.00 | 8 857 961.00 |
AP Constructions | 318 767.00 | 79 594.00 | 239 173.00 | 318 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 488 406.00 | 3 285 620.00 | 202 786.00 | 3 488 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 373 848.00 | 13 802 551.00 | 3 571 296.00 | 17 373 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 770.00 | | 124 770.00 | 124 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BF Prêts | 199 287.00 | | 199 287.00 | 199 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 722.00 | | 128 722.00 | 128 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 223 309.00 | 26 975 494.00 | 9 247 815.00 | 36 223 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 859.00 | | 197 859.00 | 197 859.00 |
BT Marchandises | 905 416.00 | 49 873.00 | 855 543.00 | 905 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 006.00 | | 36 006.00 | 36 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 244.00 | 114 917.00 | 825 327.00 | 940 244.00 |
BZ Autres créances | 4 898 209.00 | | 4 898 209.00 | 4 898 209.00 |
CF Disponibilités | 1 975 187.00 | | 1 975 187.00 | 1 975 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407 317.00 | | 407 317.00 | 407 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 360 238.00 | 164 790.00 | 9 195 448.00 | 9 360 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 583 547.00 | 27 140 284.00 | 18 443 263.00 | 45 583 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
CU Autres participations | 3 551 918.00 | 703 086.00 | 2 848 832.00 | 3 551 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 868 682.00 | | | 3 868 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 248 573.00 | | | -1 248 573.00 |
DK Provisions réglementées | 1 198 144.00 | | | 1 198 144.00 |
DL TOTAL (I) | 3 918 253.00 | | | 3 918 253.00 |
DP Provisions pour risques | 227 490.00 | | | 227 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 490.00 | | | 227 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 947 909.00 | | | 3 947 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 445 583.00 | | | 7 445 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 327 870.00 | | | 2 327 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 575.00 | | | 22 575.00 |
EA Autres dettes | 543 489.00 | | | 543 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 297 520.00 | | | 14 297 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 443 263.00 | | | 18 443 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 899 441.00 | | | 13 899 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 966 364.00 | | 47 966 364.00 | 47 966 364.00 |
FD Production vendue biens | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
FG Production vendue services | 1 660 811.00 | | 1 660 811.00 | 1 660 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 627 364.00 | | 49 627 364.00 | 49 627 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 339 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 205 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 702 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 050 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 307 971.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 556.00 | |
GE Autres charges | | | 94 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 074 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 734 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 779 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 189 070.00 | | | 189 070.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 756.00 | | | 27 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739 448.00 | | | 739 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 417.00 | | | 49 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 192.00 | | | 212 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 001 056.00 | | | 1 001 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 949.00 | | | 181 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 475.00 | | | 77 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 302.00 | | | 210 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 726.00 | | | 469 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531 331.00 | | | 531 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 349 220.00 | | | 51 349 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 597 794.00 | | | 52 597 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 248 573.00 | | | -1 248 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 537 888.00 | | 1 112 674.00 | 35 537 888.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 515.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 515.00 | 3 880 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 900.00 | 405 353.00 | 36 223 309.00 | 21 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165 929.00 | 11 037 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 900.00 | 237 909.00 | 21 305 791.00 | 21 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 056 910.00 | | 146 503.00 | 11 056 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 644 473.00 | | 921 127.00 | 20 644 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 836 504.00 | | 45 044.00 | 3 836 504.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 045 595.00 | 1 307 971.00 | 179 185.00 | 17 045 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979 135.00 | 22 966.00 | 347.00 | 979 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 066 459.00 | 1 285 005.00 | 178 838.00 | 16 066 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 231 970.00 | 148 715.00 | 182 541.00 | 1 231 970.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 933.00 | 408 190.00 | 538 633.00 | 357 933.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 990 725.00 | 141 814.00 | 29 651.00 | 7 990 725.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 013.00 | 49 873.00 | 61 013.00 | 61 013.00 |
6T Sur comptes clients | 96 137.00 | 114 917.00 | 96 137.00 | 96 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 855 821.00 | 306 604.00 | 186 801.00 | 8 855 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 445 724.00 | 863 509.00 | 907 975.00 | 10 445 724.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 210 302.00 | 212 192.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 527 357.00 | | | 527 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 983.00 | | | 64 983.00 |
ST Autres comptes | 3 269 024.00 | | | 3 269 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 617 871.00 | | | 2 617 871.00 |
YT Sous‐traitance | 899 379.00 | | | 899 379.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 851 185.00 | | | 1 851 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 208 100.00 | | | 208 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 735 457.00 | | | 735 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 239 628.00 | | | 3 239 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 839 548.00 | | | 3 839 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 702 441.00 | | | 8 702 441.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 365.00 | | | 365.00 |