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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025 461.00 | 1 486 968.00 | 538 493.00 | 2 025 461.00 |
AH Fonds commercial | 10 525 891.00 | 7 502 448.00 | 3 023 443.00 | 10 525 891.00 |
AP Constructions | 220 562.00 | 41 559.00 | 179 003.00 | 220 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 468 691.00 | 2 790 254.00 | 678 437.00 | 3 468 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 808 880.00 | 9 693 495.00 | 7 115 385.00 | 16 808 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 394.00 | | 130 394.00 | 130 394.00 |
AX Avances et acomptes | 67 510.00 | | 67 510.00 | 67 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BF Prêts | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 386.00 | | 109 386.00 | 109 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 927 845.00 | 22 217 811.00 | 14 710 035.00 | 36 927 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 677.00 | | 213 677.00 | 213 677.00 |
BT Marchandises | 689 328.00 | 36 880.00 | 652 448.00 | 689 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 649.00 | 50 859.00 | 593 790.00 | 644 649.00 |
BZ Autres créances | 5 911 701.00 | | 5 911 701.00 | 5 911 701.00 |
CF Disponibilités | 2 424 986.00 | | 2 424 986.00 | 2 424 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596 680.00 | | 596 680.00 | 596 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 493 773.00 | 87 740.00 | 10 406 033.00 | 10 493 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 421 618.00 | 22 305 551.00 | 25 116 068.00 | 47 421 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
CU Autres participations | 3 551 918.00 | 703 086.00 | 2 848 832.00 | 3 551 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DG Autres réserves | 3 746 659.00 | | | 3 746 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 404 102.00 | | | -11 404 102.00 |
DK Provisions réglementées | 1 273 575.00 | | | 1 273 575.00 |
DL TOTAL (I) | -4 018 868.00 | | | -4 018 868.00 |
DP Provisions pour risques | 401 798.00 | | | 401 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 798.00 | | | 401 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 873.00 | | | 36 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 197 161.00 | | | 19 197 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 643 236.00 | | | 5 643 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 554 756.00 | | | 3 554 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 110.00 | | | 301 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 733 137.00 | | | 28 733 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 116 068.00 | | | 25 116 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 454 649.00 | | | 24 454 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 796 391.00 | | 52 796 391.00 | 52 796 391.00 |
FD Production vendue biens | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
FG Production vendue services | 1 669 261.00 | | 1 669 261.00 | 1 669 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 465 781.00 | | 54 465 781.00 | 54 465 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 818 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 353 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 054 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 428 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 941 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 814 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 093 659.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 194 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 229 465.00 | |
GE Autres charges | | | 102 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 647 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 294 389.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 935.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 703 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 150 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 361 402.00 | | | 361 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 529 210.00 | | | 1 529 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 208.00 | | | 54 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 142.00 | | | 207 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 790 560.00 | | | 1 790 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 931 866.00 | | | 931 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 139 521.00 | | | 6 139 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 077 320.00 | | | 7 077 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 286 760.00 | | | -5 286 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 732.00 | | | -32 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 155 808.00 | | | 57 155 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 559 910.00 | | | 68 559 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 404 102.00 | | | -11 404 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 494 290.00 | | 36 633 912.00 | 18 494 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 095 376.00 | 3 680 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 252 170.00 | 17 948 187.00 | 36 927 845.00 | 252 170.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 624 378.00 | 12 551 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 252 170.00 | 1 228 433.00 | 20 696 037.00 | 252 170.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 836 420.00 | | 12 339 310.00 | 836 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 341.00 | | 21 735 300.00 | 441 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 216 529.00 | | 2 559 303.00 | 17 216 529.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 234 111.00 | | | 234 111.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 969.00 | 13 382 956.00 | 907 509.00 | 895 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535 869.00 | 318 438.00 | 3 340.00 | 535 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 100.00 | 13 064 518.00 | 904 169.00 | 360 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 009.00 | 1 367 708.00 | 207 142.00 | 113 009.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 778 262.00 | 376 464.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | 8 078 449.00 | | 60 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 4 860.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 84 351.00 | 47 471.00 | |
6T Sur comptes clients | | 115 308.00 | 64 449.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 973 445.00 | 8 986 054.00 | 4 025 365.00 | 3 973 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 086 454.00 | 11 132 024.00 | 4 608 971.00 | 4 086 454.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 482 494.00 | 457 139.00 | |
UG ‐ Financières | | 703 086.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 137 809.00 | 207 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 383 436.00 | 1 104 948.00 | 4 164 667.00 | 5 383 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 643 236.00 | 5 643 236.00 | | 5 643 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 389 922.00 | 1 389 922.00 | | 1 389 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 729 135.00 | 1 729 135.00 | | 1 729 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 301 110.00 | 301 110.00 | | 301 110.00 |
UP Prêts | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 386.00 | | | 109 386.00 |
UX Autres créances clients | 644 649.00 | | | 644 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VB T. V. A. | 759 803.00 | | | 759 803.00 |
VC Groupe et associés | 80 532.00 | | | 80 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 873.00 | 36 873.00 | | 36 873.00 |
VI Groupe et associés | 13 813 726.00 | 13 813 726.00 | | 13 813 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 791 000.00 | | | 791 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 476 429.00 | | | 1 476 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 815 541.00 | | | 2 815 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 124 977.00 | | | 124 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 532.00 | | | 80 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596 680.00 | | | 596 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 281 460.00 | 7 172 074.00 | 109 386.00 | 7 281 460.00 |
VW T.V.A. | 401 576.00 | 401 576.00 | | 401 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 733 137.00 | 24 454 649.00 | 4 164 667.00 | 28 733 137.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 673 907.00 | | | 673 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 347 699.00 | | | 347 699.00 |
ST Autres comptes | 4 242 926.00 | | | 4 242 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 849 252.00 | | | 2 849 252.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 513.00 | | | 513.00 |
YT Sous‐traitance | 1 712 351.00 | | | 1 712 351.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 275 938.00 | | | 275 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 115 875.00 | | | 115 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 789 782.00 | | | 789 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 256.00 | | | 233 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 037 510.00 | | | 8 037 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 428 166.00 | | | 9 428 166.00 |